Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern anlegt.
Fondsmanager:
Dr. Michael
Hasenstab /
Kalifornien
Fondskategorie:
Rentenfonds
Fondswährung:
US-Dollar
Auflegungsdatum:
5. Juli 1991
WKN / ISIN A(Qdis)USD:
971666
/
LU0029876355
Fondsnummer A(Qdis)USD:
0813
Emissionsgebühr:
3,00%
Verwaltungsgebühr p.a.:
1,00%
Administrationsgebühr
p.a.:
0,50%
Fondsvolumen (
31.Dezember 2011, alle Anteilsklassen
):
USD 5.983,0 Mio.
NIW (
31.Dezember 2011
):
USD 18,84
Risikoklassifizierung¹
Erhöht
Anlagehorizont²:
> 3 Jahre
Gesamtkostenquote (TER)³:
1,87
Ausschüttungszyklus:
Vierteljährlich
Letzte Ausschüttung (
A(Qdis)USD-Anteile) (Betrag pro Anteil / Ex-Datum):
USD 0,209
/
10.Oktober 2011
¹Die Risikoklassifizierung erfolgt durch Franklin Templeton Investments. Eine
Zusammenfassung der unterschiedlichen Anlagerisiken, denen dieser Fonds ausgesetzt
sein kann, finden Sie hier.
²Der von Franklin Templeton Investments empfohlene Anlagehorizont basiert auf
den unterschiedlichen Anlagerisiken, denen dieser Fonds ausgesetzt sein kann.
³Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt
die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen
Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Stand: 31.12.2011
Stand:
31. Dezember 2011
EU-Zinsbesteuerung für österreichische und nicht österreichische Zahlstellen
EU-Zinsbesteuerung Ausschüttungen4:
betroffen
EU-Zinsbesteuerung Rücknahmen4:
betroffen
4Behandlung von Teilfonds der Luxemburger Franklin Templeton
Investment Funds
gemäß dem Anwendungsbereich der EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung,
welche am 1. Juli 2005 in Kraft getreten ist. Änderungen vorbehalten. Die
aktuelle Datei der jeweils von dieser Richtlinie betroffenen Fonds finden
Sie unter: Fondsinformationen/Ausschüttungen/EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Darstellungen auf diesem Factsheet nicht um eine
vollständige Darstellung bzw. Analyse eines bestimmten Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des jeweiligen
Investmentfonds handelt. Der hier dargestellte Fonds ist ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment
Funds. Basiswährung: USD.
Berechnungsbasis: Nettoinventarwert (Emissionsgebühren unberücksichtigt),
Ausschüttungen wieder angelegt. Transaktionskosten, Provisionen und Steuern wurden bei der Berechnung nicht
beachtet und würden sich bei Berücksichtigung auf die Wertentwicklung auswirken. Transaktionskosten
fallen bei einer Direktanlage bei Franklin Templeton Investments nicht an. Die Wertentwicklung der Vergangenheit
ist keine Garantie für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Unter
Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Anleger werden darauf
hingewiesen, dass der Fonds in Märkten investiert, die risikoreich und unbeständig sein können, und
dass es für den Fonds schwierig sein kann, die erworbenen Wertpapiere zu veräußern. Die dargestellten
Wertentwicklungen sind Beispiele und stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Franklin Templeton Investments
veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Die
auf dieser Seite genannten Indizes werden lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen. Ihre Angaben sollen das
Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Ein Index wird nicht gemanagt, und es ist nicht
möglich, direkt in einen Index zu investieren.
SICAV-Anteile dürfen Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort Ansässigen weder direkt noch
indirekt angeboten oder verkauft werden. Kaufaufträge für Fondsanteile werden nur auf der Grundlage des jeweiligen
Verkaufsprospektes angenommen, der die mit diesem Investment verbundenen Risiken ausführlich darstellt und dem
auch der aktuelle Rechenschaftsbericht des jeweiligen Fonds beigefügt ist. Für eine Beratung wenden Sie
sich bitte an Ihren Berater. Auf Wunsch nennen wir Ihnen auch gerne einen unserer unabhängigen Vertriebspartner.
Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei der Franklin Templeton
Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.,
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(Deutschland), www.franklintempleton.at (Österreich)
