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Fondspreise vom 17.05.2012
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Datum 17.05.2012
Euro in US-Dollar

Verkauf 1,2713
Euro in US-Dollar

Kauf 1,2710
Aktienfonds
Fonds Fonds-
nr.		 ISIN  Währung der Anteilsklasse Rücknahme-
  preis   		 Preis-
veränderung
Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc)0447  LU0260852503  USD11,92   0,07   
Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis) USD0448  LU0260852842  USD11,83   0,07   
Franklin Asian Flex Cap Fund N (acc)0452  LU0260853907  USD11,42   0,07   
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc)0796  LU0109394709  USD12,78   -0,34   
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc)0733  LU0122613499  USD11,58   -0,30   
Franklin Euroland Core Fund A(acc) EUR1037  LU0390138864  EUR11,18   -0,17   
Franklin Euroland Core Fund A(acc) USD1038  LU0390138948  USD11,18   -0,18   
Franklin Euroland Core Fund N(acc) EUR1039  LU0390139086  EUR10,90   -0,16   
Franklin European Core Fund A(acc) EUR1294  LU0645132225  EUR9,49   -0,15   
Franklin European Core Fund A(Ydis) EUR1295  LU0645132498  EUR9,49   -0,15   
Franklin European Core Fund N(acc) EUR1297  LU0645132654  EUR9,44   -0,14   
Franklin European Dividend Fund A(acc) EUR1298  LU0645132738  EUR9,58   -0,09   
Franklin European Dividend Fund A(Ydis) EUR1299  LU0645132811  EUR9,58   -0,09   
Franklin European Dividend Fund N(acc) EUR1301  LU0645133033  EUR9,53   -0,08   
Franklin European Growth Fund A(acc) EUR0798  LU0122612848  EUR9,87   -0,13   
Franklin European Growth Fund N (acc)0740  LU0122612764  EUR9,04   -0,11   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) EUR0775  LU0138075311  EUR18,67   -0,23   
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD0290  LU0260871552  USD23,72   -0,32   
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)0626  LU0188151095  EUR17,88   -0,22   
Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc) USD1323  LU0727122425  USD9,27   -0,05   
Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc) EUR1326  LU0727122854  EUR9,82   -0,05   
Franklin Global Convertible Securities Fund A(Ydis) EUR1327  LU0727122938  EUR9,82   -0,05   
Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc) EUR-H11331  LU0727123316  EUR9,27   -0,05   
Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc) CHF-H11332  LU0727123407  CHF9,26   -0,06   
Franklin Global Convertible Securities Fund A(Ydis) EUR-H11333  LU0727123589  EUR9,27   -0,05   
Franklin Global Convertible Securities Fund N(acc) USD1325  LU0727122771  USD9,26   -0,05   
Franklin Global Convertible Securities Fund N(acc) EUR1329  LU0727123159  EUR9,81   -0,04   
Franklin Global Growth Fund A (acc)0789  LU0122613069  USD10,53   -0,10   
Franklin Global Growth Fund A(acc) EUR1148  LU0508195822  EUR10,54   -0,09   
Franklin Global Growth Fund A(acc) EUR-H11149  LU0508196127  EUR10,66   -0,10   
Franklin Global Growth Fund N (acc)0741  LU0122612921  USD9,65   -0,09   
Franklin Global Growth Fund N(acc) EUR1154  LU0508196630  EUR10,39   -0,09   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin Global Growth Fund Z(acc) USD1225  LU0592649239  USD9,68   -0,09   
Templeton Asian Bond Fund A(acc) CHF-H11159  LU0517465547  CHF10,34   0,00   
Templeton Asian Bond Fund I(acc) CHF-H11160  LU0517465620  CHF10,45   -0,01   
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD0722  LU0144644332  USD19,81   -0,19   
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)0724  LU0144648085  USD18,20   -0,18   
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) USD1128  LU0496367417  USD7,47   0,26   
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) EUR1129  LU0496367763  EUR7,84   0,29   
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) CHF-H11178  LU0536403115  CHF6,34   0,24   
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Ydis) EUR1132  LU0496367920  EUR7,85   0,29   
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) EUR-H11133  LU0496368142  EUR7,35   0,27   
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Ydis) EUR-H11134  LU0496368498  EUR7,36   0,27   
Franklin Gold and Precious Metals Fund N(acc) USD1137  LU0496369116  USD7,36   0,26   
Franklin Gold and Precious Metals Fund N(acc) EUR1138  LU0496369389  EUR7,72   0,28   
Franklin India Fund A(acc) EUR0367  LU0231205187  EUR18,86   -0,06   
Franklin India Fund A(acc) USD0361  LU0231203729  USD19,80   -0,08   
Franklin India Fund A(Ydis) EUR0458  LU0260862304  EUR27,81   -0,09   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin India Fund N(acc) EUR0369  LU0231205856  EUR18,02   -0,06   
Franklin India Fund N(acc) USD0365  LU0231204966  USD18,85   -0,08   
Franklin India Fund Z(acc) USD1229  LU0592649668  USD7,86   -0,03   
Franklin MENA Fund A(acc) USD0126  LU0352132103  USD4,44   -0,01   
Franklin MENA Fund A(acc) EUR0127  LU0352132285  EUR3,47   0,00   
Franklin MENA Fund N(acc) USD0132  LU0352132871  USD4,35   -0,01   
Franklin MENA Fund N(acc) EUR-H10144  LU0358406055  EUR2,63   -0,01   
Franklin MENA Fund A(Ydis) USD0146  LU0366004546  USD4,93   -0,02   
Franklin MENA Fund A(acc) EUR-H10149  LU0366004207  EUR2,68   -0,01   
Franklin MENA Fund X(acc) USD1097  LU0476943534  USD10,40   -0,02   
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR0769  LU0140362707  EUR36,78   -0,43   
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR-H10492  LU0294217905  EUR32,09   -0,41   
Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis)0767  LU0208291251  USD45,01   -0,56   
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) USD0828  LU0070302665  USD46,66   -0,59   
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR0753  LU0140362889  EUR18,67   -0,22   
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR-H10493  LU0294218382  EUR16,48   -0,21   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) USD0846  LU0094041471  USD23,75   -0,30   
Franklin Mutual Euroland Fund A(acc) EUR1032  LU0390138278  EUR10,66   -0,15   
Franklin Mutual Euroland Fund N(acc) EUR1036  LU0390138781  EUR10,38   -0,14   
Franklin Mutual European Fund A(Ydis) EUR0552  LU0229938955  EUR14,46   -0,20   
Franklin Mutual European Fund A(acc) EUR0770  LU0140363002  EUR15,56   -0,22   
Franklin Mutual European Fund A(acc) USD0794  LU0109981661  USD19,76   -0,29   
Franklin Mutual European Fund N(acc) EUR0754  LU0140363267  EUR13,32   -0,18   
Franklin Mutual European Fund N(acc) USD0743  LU0128530259  USD16,85   -0,24   
Franklin Mutual European Fund Z(acc) EUR1226  LU0592649312  EUR9,39   -0,13   
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR0593  LU0211333025  EUR11,86   -0,16   
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR-H20494  LU0294219513  EUR8,75   -0,11   
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) USD0592  LU0211331839  USD12,46   -0,17   
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) EUR0461  LU0260862726  EUR16,84   -0,21   
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR0597  LU0211333298  EUR11,27   -0,15   
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) CHF-H11057  LU0450467963  CHF10,15   -0,14   
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR-H20615  LU0282761252  EUR8,61   -0,11   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) USD0596  LU0211332217  USD11,85   -0,16   
Franklin Natural Resources Fund A(acc) EUR0422  LU0300741732  EUR6,54   -0,05   
Franklin Natural Resources Fund A(acc) USD0419  LU0300736062  USD8,29   -0,08   
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis)0420  LU0300736492  USD8,30   -0,07   
Franklin Natural Resources Fund N(acc) EUR0423  LU0300742037  EUR6,29   -0,05   
Franklin Natural Resources Fund A(acc) CHF-H11221  LU0592648850  CHF7,23   -0,08   
Franklin Technology Fund A(acc) EUR0283  LU0260870158  EUR5,54   -0,10   
Franklin Technology Fund A(acc) USD0797  LU0109392836  USD7,02   -0,13   
Franklin Technology Fund N(acc) EUR0755  LU0140363697  EUR4,88   -0,09   
Franklin Technology Fund N(acc) USD0734  LU0122613655  USD6,19   -0,12   
Franklin Technology Fund Z(acc) USD1230  LU0592649825  USD9,83   -0,18   
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) USD0139  LU0358320173  USD8,65   -0,10   
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(Ydis) USD0140  LU0358320413  USD8,64   -0,10   
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) EUR0141  LU0358320256  EUR6,81   -0,07   
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) EUR-H10142  LU0358320330  EUR5,24   -0,06   
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(Ydis) EUR0143  LU0358320686  EUR6,80   -0,07   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc)0710  LU0152903588  USD17,30   -0,19   
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N (acc)0712  LU0152904479  USD16,06   -0,17   
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) EUR0351  LU0231790675  EUR4,21   0,11   
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) JPY0791  LU0116920520  JPY424,30   5,04   
Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) EUR0463  LU0260863294  EUR4,16   0,11   
Franklin Templeton Japan Fund N(acc) EUR0696  LU0152983168  EUR3,84   0,10   
Franklin Templeton Japan Fund N(acc) USD0672  LU0382155314  USD7,45   0,18   
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) USD0352  LU0231790832  USD5,36   0,14   
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR0772  LU0139291818  EUR12,41   -0,16   
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR-H10709  LU0211333967  EUR11,19   -0,16   
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) USD0838  LU0098860363  USD15,78   -0,21   
Franklin U.S. Equity Fund N(acc) EUR0756  LU0139292113  EUR11,26   -0,15   
Franklin U.S. Equity Fund N(acc) USD0728  LU0109402494  USD14,32   -0,20   
Franklin U.S. Focus Fund A(acc) USD0116  LU0352131121  USD9,50   -0,20   
Franklin U.S. Focus Fund A(acc) EUR-H10119  LU0352131717  EUR5,68   -0,13   
Franklin U.S. Focus Fund N(acc) EUR-H10121  LU0352131980  EUR5,52   -0,11   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD0799  LU0109391861  USD7,40   -0,19   
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR0280  LU0260869739  EUR5,83   -0,15   
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR-H10181  LU0316494391  EUR5,22   -0,14   
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) CHF-H11179  LU0536403206  CHF11,15   -0,30   
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) EUR0455  LU0260861751  EUR5,94   -0,15   
Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) EUR0281  LU0260869903  EUR12,17   -0,30   
Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) USD0625  LU0188150956  USD15,49   -0,39   
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc)0790  LU0122613226  USD12,66   -0,31   
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)0742  LU0122613143  USD11,57   -0,29   
Franklin World Perspectives Fund A(acc) USD1000  LU0390134368  USD13,44   -0,17   
Franklin World Perspectives Fund N(acc) USD1003  LU0390134798  USD13,08   -0,17   
Franklin World Perspectives Fund A(acc) EUR1005  LU0390134954  EUR14,44   -0,17   
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H10188  LU0316493583  EUR21,26   0,12   
Templeton Africa Fund A(acc) USD1334  LU0727123662  USD9,85   -0,03   
Templeton Africa Fund A(acc) EUR1341  LU0744128231  EUR10,15   -0,02   
Templeton Africa Fund A(acc) EUR-H11342  LU0744128314  EUR9,85   -0,03   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Africa Fund A(acc) CHF-H11344  LU0744128587  CHF9,85   -0,03   
Templeton Africa Fund A(Ydis) EUR1346  LU0744128744  EUR10,15   -0,02   
Templeton Africa Fund A(Ydis) EUR-H11347  LU0744128827  EUR9,85   -0,03   
Templeton Africa Fund N(acc) EUR-H11349  LU0744129122  EUR9,85   -0,03   
Templeton Asian Growth Fund A(acc) USD0786  LU0128522157  USD30,95   0,17   
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USD0805  LU0029875118  USD28,77   0,16   
Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR0285  LU0260870406  EUR33,82   0,22   
Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR-H10189  LU0316493666  EUR29,48   0,17   
Templeton Asian Growth Fund N(acc) USD0674  LU0152928064  USD42,95   0,24   
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR0395  LU0229940001  EUR24,32   0,15   
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) EUR0556  LU0229939763  EUR22,67   0,15   
Templeton Asian Growth Fund Z (Ydis) EUR-H11114  LU0496363697  EUR10,50   0,06   
Templeton Asian Growth Fund Z(Ydis) USD1227  LU0592649403  USD9,07   0,05   
Templeton Asian Growth Fund I(acc) CHF-H11177  LU0543330640  CHF9,27   0,05   
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) EUR1010  LU0390135415  EUR27,97   -0,02   
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) USD1009  LU0390135332  USD26,03   -0,04   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis) USD1012  LU0390135688  USD25,89   -0,04   
Templeton Asian Smaller Companies Fund N(acc) USD1232  LU0592650161  USD9,76   -0,01   
Templeton Asian Smaller Companies Fund N(acc) EUR1233  LU0592650245  EUR10,90   -0,01   
Templeton BRIC Fund A(acc) EUR0576  LU0229946628  EUR13,04   -0,19   
Templeton BRIC Fund A(acc) EUR-H10190  LU0316493401  EUR9,08   -0,14   
Templeton BRIC Fund A(acc) USD0575  LU0229945570  USD13,69   -0,21   
Templeton BRIC Fund A(Ydis) EUR0468  LU0260863617  EUR18,94   -0,27   
Templeton BRIC Fund N(acc) EUR0362  LU0229946891  EUR12,62   -0,18   
Templeton BRIC Fund N(acc) USD0771  LU0229945810  USD13,25   -0,20   
Templeton China Fund A (acc)0822  LU0052750758  USD21,17   0,07   
Templeton China Fund N (acc)0627  LU0188151178  USD21,13   0,07   
Templeton China Fund A(Ydis) EUR0469  LU0260864003  EUR16,25   0,07   
Templeton China Fund X(acc) HKD1223  LU0592649072  HKD8,65   0,03   
Templeton China Fund Z(Acc) USD1228  LU0592649585  USD8,51   0,03   
Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) EUR0558  LU0229940696  EUR19,30   -0,58   
Templeton Eastern Europe Fund A(acc) EUR0833  LU0078277505  EUR19,51   -0,59   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Eastern Europe Fund N (acc)0737  LU0122613903  EUR18,27   -0,55   
Templeton Eastern Europe Fund A(acc) USD0358  LU0231793349  USD24,77   -0,77   
Templeton Emerging Markets Fund A (acc)0785  LU0128522744  USD32,70   -0,28   
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis)0806  LU0029874905  USD31,53   -0,27   
Templeton Emerging Markets Fund N(acc) EUR0612  LU0188151921  EUR14,01   -0,11   
Templeton Emerging Markets Fund N(acc) USD0727  LU0109402221  USD17,78   -0,16   
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) EUR0437  LU0300743431  EUR8,19   0,02   
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) USD0433  LU0300738514  USD7,28   0,01   
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis) USD0434  LU0300738605  USD7,12   0,01   
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc) USD0436  LU0300739322  USD7,12   0,02   
Templeton Euroland Fund A (Ydis)0561  LU0229941660  EUR9,92   -0,13   
Templeton Euroland Fund A (acc)0836  LU0093666013  EUR10,78   -0,15   
Templeton Euroland Fund N (acc)0746  LU0128521001  EUR6,53   -0,09   
Templeton European Fund A(acc) EUR0773  LU0139292543  EUR12,61   -0,17   
Templeton European Fund A(acc) USD0782  LU0128523122  USD15,99   -0,24   
Templeton European Fund A(Ydis) USD0809  LU0029868097  USD14,10   -0,21   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton European Fund N(acc) EUR0757  LU0139292972  EUR11,73   -0,16   
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) USD1019  LU0390136736  USD14,98   -0,08   
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR1022  LU0390137031  EUR16,09   -0,07   
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR-H11115  LU0496363770  EUR9,16   -0,04   
Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis) USD1028  LU0390137627  USD14,71   -0,07   
Templeton Frontier Markets Fund N(acc) EUR1030  LU0390137973  EUR15,81   -0,07   
Templeton Frontier Markets Fund N(acc) EUR-H11031  LU0390138195  EUR14,15   -0,08   
Templeton Frontier Markets Fund Z (Ydis) EUR-H11113  LU0496363424  EUR9,10   -0,04   
Templeton Global Equity Income Fund A(acc) USD0585  LU0211327993  USD9,21   -0,09   
Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis)0587  LU0211328371  USD7,70   -0,08   
Templeton Global Equity Income Fund A(acc) EUR0586  LU0211332647  EUR9,12   -0,08   
Templeton Global (Euro) Fund A (acc)0778  LU0128520375  EUR11,49   -0,13   
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis)0802  LU0029873410  EUR10,70   -0,13   
Templeton Global (Euro) Fund N (acc)0629  LU0188151335  EUR9,72   -0,11   
Templeton Global Fund A (acc)0779  LU0128525929  USD23,44   -0,28   
Templeton Global Fund N (acc)0725  LU0109401686  USD15,53   -0,18   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Global Fund A (Ydis)0801  LU0029864427  USD21,57   -0,25   
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc)0777  LU0128526141  USD26,18   -0,23   
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)0803  LU0029874061  USD24,90   -0,22   
Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc)0726  LU0109401926  USD17,81   -0,16   
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR0793  LU0114760746  EUR9,45   -0,10   
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis)0613  LU0188152069  EUR9,91   -0,10   
Templeton Growth (Euro) Fund N (acc)0731  LU0122614380  EUR8,61   -0,09   
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) USD0533  LU0327757729  USD12,02   -0,13   
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis) USD0416  LU0269666987  USD12,55   -0,15   
Templeton Korea Fund A (acc)0824  LU0057567074  USD4,91   0,04   
Templeton Korea Fund N (acc)0610  LU0188151509  USD13,35   0,10   
Templeton Latin America Fund A (acc)0776  LU0128526570  USD73,96   -1,41   
Templeton Latin America Fund A(Ydis) USD0804  LU0029865408  USD68,55   -1,30   
Templeton Latin America Fund N (acc)0842  LU0094040077  USD38,84   -0,74   
Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR0269  LU0260865158  EUR54,04   -0,98   
Templeton Latin America Fund A(acc) EUR1234  LU0592650328  EUR9,07   -0,16   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Latin America Fund N(acc) EUR1235  LU0592650591  EUR9,01   -0,16   
Templeton Thailand Fund A (acc)0830  LU0078275988  USD17,18   0,08   
Templeton Thailand Fund N (acc)0611  LU0188151681  USD21,80   0,09   
Rentenfonds
Fonds Fonds-
nr.		 ISIN  Währung der
Anteilsklasse		 Rücknahme-
  preis   		 Preis-
veränderung
Templeton Euro High Yield Fund A (acc)0751  LU0131126574  EUR13,60   -0,04   
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis)0486  LU0300744835  EUR5,79   -0,02   
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis)USD1116  LU0496363853  USD9,30   -0,04   
Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis)0795  LU0109395268  EUR6,10   -0.02   
Templeton Euro High Yield Fund N (acc)0732  LU0122613572  EUR12,68   -0,04   
Franklin High Yield Fund A(acc) USD0750  LU0131126228  USD14,35   -0,12   
Franklin High Yield Fund A (Mdis)0825  LU0065014192  USD6,81   -0.05   
Franklin High Yield Fund N (acc)0729  LU0109402817  USD15,32   -0,12   
Franklin High Yield Fund Z(Mdis) USD1211  LU0563143188  USD10,04   -0,08   
Franklin Real Return Fund A(acc) USD1126  LU0496367250  USD10,27   -0.04   
Franklin Real Return Fund A(Ydis) EUR-H11127  LU0498738086  EUR10,10   -0,04   
Franklin Real Return Fund A(Ydis) EUR-H11127  LU0498738086  EUR10,10   -0,04   
Franklin Real Return Fund N(acc) USD1224  LU0592649155  USD9,73   -0,03   
Franklin Strategic Income Fund A(acc) EUR0428  LU0300742896  EUR10,35   -0,04   
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis) USD0427  LU0300737037  USD10,67   -0.04   
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis) EUR0429  LU0300743191  EUR8,40   -0,03   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis) USD0427  LU0300737201  USD10,67   -0,04   
Franklin Strategic Income Fund N(acc) USD1205  LU0551248924  USD10,47   -0,05   
Franklin Strategic Income Fund A(acc) EUR-H11236  LU0592650674  EUR10,40   -0,04   
Franklin Strategic Income Fund N(acc) EUR-H11237  LU0592650757  EUR10,33   -0,05   
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis)0812  LU0029872446  USD9,81   0.01   
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis)0812  LU0543330301  USD9,81   0,01   
Franklin U.S. Government Fund N (acc)0749  LU0128529913  USD14,24   0,01   
Franklin U.S. Government Fund N (Mdis)0847  LU0098867376  USD9,85   0,00   
Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis) USD1210  LU0563143345  USD10,32   0,00   
Franklin US Low Duration Fund A (Mdis)0638  LU0170467566  USD9,63   -0.01   
Franklin US Low Duration Fund N (Mdis)0641  LU0170468374  USD9,60   -0,01   
Franklin US Low Duration Fund A(acc) USD1202  LU0551246555  USD10,16   -0,01   
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc)0642  LU0170468960  USD14,78   0,00   
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis)0643  LU0170469265  USD10,93   0.00   
Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis)0646  LU0170470511  USD10,92   0,00   
Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR0392  LU0229951891  EUR16,13   0,00   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR-H10187  LU0316493740  EUR12,17   0,00   
Templeton Asian Bond Fund A(acc) USD0384  LU0229949994  USD16,94   -0.01   
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR0465  LU0260863377  EUR10,66   0,00   
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis)0385  LU0229950067  USD13,51   -0,01   
Templeton Asian Bond Fund N(acc) EUR0394  LU0229952352  EUR15,40   0,00   
Templeton Asian Bond Fund N(acc) USD0388  LU0229950653  USD16,18   -0,01   
Templeton Asian Bond Fund N (Mdis)0389  LU0229950810  USD13,50   -0,01   
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR0698  LU0152984307  EUR15,05   -0,05   
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD0813  LU0029876355  USD18,98   -0.08   
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc)0744  LU0128530416  USD29,71   -0,14   
Templeton Emerging Markets Bond Fund I (Qdis) GBP-H11162  LU0517465893  GBP9,93   -0,04   
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis) EUR-H11118  LU0496364158  EUR10,16   -0,05   
Templeton Emerging Markets Bond Fund Z(Mdis) USD1209  LU0563143428  USD9,57   -0,04   
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) USD1105  LU0478345209  USD11,52   -0,06   
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) EUR-H11381  LU0768355603  EUR9,67   -0,04   
Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis)0837  LU0093669546  EUR9,67   0.01   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Euro Government Bond Fund N (acc)0628  LU0188151251  EUR11,37   0,01   
Templeton European Corporate Bond Fund A(acc) EUR1139  LU0496369546  EUR10,52   0,01   
Templeton European Corporate Bond Fund A(Ydis) EUR1140  LU0496369892  EUR10,18   0.01   
Templeton European Corporate Bond Fund N(acc) EUR1143  LU0496370635  EUR10,33   0,01   
Templeton European Corporate Bond Fund N(Ydis) EUR1144  LU0496370809  EUR10,10   0,01   
Templeton European Total Return Fund A (acc)0648  LU0170473374  EUR11,55   0,00   
Templeton European Total Return Fund A(Mdis) EUR0649  LU0170473531  EUR8,58   0.00   
Templeton European Total Return Fund A(Ydis) EUR0489  LU0300745139  EUR8,78   0,00   
Templeton European Total Return Fund N (acc)0650  LU0170474000  EUR10,86   0,00   
Templeton European Total Return Fund N(Mdis) EUR0538  LU0366769064  EUR9,72   0,00   
Templeton European Total Return Fund A(Mdis) USD0356  LU0231792887  USD10,92   -0,01   
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)0679  LU0170474422  EUR13,95   0,00   
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)0680  LU0170474935  EUR10,27   -0.01   
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc)0631  LU0170475155  EUR13,13   0,00   
Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc) USD1201  LU0554212000  USD10,04   -0,01   
Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR0675  LU0152980495  EUR19,72   -0,08   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR-H10495  LU0294219869  EUR18,28   -0,08   
Templeton Global Bond Fund A(acc) USD0549  LU0252652382  USD25,05   -0,12   
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR0676  LU0152981543  EUR15,06   -0,06   
Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR0661  LU0300745303  EUR15,47   -0,06   
Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR-H11117  LU0496363937  EUR10,02   -0,04   
Templeton Global Bond Fund A(acc) CHF-H11058  LU0450468003  CHF11,33   -0,05   
Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD0810  LU0029871042  USD19,11   -0.09   
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H10540  LU0366770310  EUR12,39   -0,06   
Templeton Global Bond Fund A(Ydis) CHF-H11310  LU0672653945  CHF10,32   -0,04   
Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD1309  LU0672653788   USD10,24   -0,05   
Templeton Global Bond Fund N(acc) EUR0286  LU0260870588  EUR19,66   -0,08   
Templeton Global Bond Fund N(acc) EUR-H10496  LU0294220107  EUR18,27   -0,08   
Templeton Global Bond Fund N (acc)0735  LU0122614208  USD24,97   -0,12   
Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H10541  LU0366773173  EUR14,52   -0,07   
Templeton Global Bond Fund I(Ydis) EUR-H11163  LU0517465976  EUR10,19   -0,04   
Templeton Global Bond Fund N(Ydis) EUR-H11165  LU0517464730  EUR10,03   -0,05   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Global Bond Fund Z (Ydis) EUR-H11111  LU0496363184  EUR10,07   -0,05   
Templeton Global Bond Fund Z(Mdis) USD1207  LU0563143691  USD9,68   -0,04   
Templeton Global Bond Fund Z(acc) EUR1231  LU0592650088  EUR11,13   -0,04   
Templeton Global High Yield Fund A(acc) EUR0480  LU0300743944  EUR9,95   -0,05   
Templeton Global High Yield Fund A(acc) USD0478  LU0300740767  USD12,62   -0,09   
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR0481  LU0300744165  EUR7,59   -0,04   
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD0479  LU0300741062  USD9,62   -0.06   
Templeton Global High Yield Fund N(acc) EUR0483  LU0300744322  EUR9,69   -0,06   
Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR0287  LU0260870661  EUR19,35   -0,07   
Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR-H10497  LU0294221097  EUR17,80   -0,08   
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR0663  LU0300745725  EUR13,46   -0,05   
Templeton Global Total Return Fund A(acc) USD0651  LU0170475312  USD24,60   -0,10   
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD0652  LU0170475585  USD16,40   -0.07   
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H10543  LU0366773504  EUR10,62   -0,05   
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) CHF-H11313  LU0672654083  CHF10,50   -0,05   
Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR0288  LU0260870745  EUR18,20   -0,07   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR-H10498  LU0294221253  EUR16,69   -0,08   
Templeton Global Total Return Fund N(acc) USD0655  LU0170477797  USD23,14   -0,10   
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H10542  LU0366773256  EUR12,63   -0,06   
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR0349  LU0234926953  EUR12,96   -0,04   
Templeton Global Total Return Fund N(Ydis) EUR-H11166  LU0517464904  EUR10,51   -0,05   
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR-H11167  LU0517465034  EUR10,54   -0,05   
Templeton Global Total Return Fund I(Ydis) EUR-H11168  LU0517465117  EUR10,61   -0,05   
Templeton Global Total Return Fund Z (Ydis) EUR-H11112  LU0496363341  EUR10,49   -0,05   
Templeton Global Total Return Fund Z(Mdis) USD1208  LU0563143774  USD9,83   -0,05   
Templeton Global Total Return Fund A(acc) CHF-H11059  LU0450468185  CHF12,39   -0,06   
Templeton Global Aggregate Bond Fund A(acc) USD1184  LU0543369267  USD9,87   -0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund A(Mdis) USD1185  LU0543369770  USD9,67   0,00   
Templeton Global Aggregate Bond Fund I(acc) USD1186  LU0543370190  USD9,98   -0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund N(acc) USD1187  LU0543370943  USD9,77   -0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund A(acc) EUR1188  LU0543369341  EUR10,83   0,00   
Templeton Global Aggregate Bond Fund A(Mdis) EUR1189  LU0543369697  EUR10,58   0,00   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Global Aggregate Bond Fund I(acc) EUR1190  LU0543370273  EUR10,94   0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund N(acc) EUR1191  LU0543371081  EUR10,73   0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund A(acc) EUR-H11192  LU0543369424  EUR9,86   -0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund A(Ydis) EUR-H11193  LU0543369937  EUR9,78   -0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund I(acc) EUR-H11195  LU0543370356  EUR9,96   -0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund I(acc) CHF-H11196  LU0543370513  CHF9,79   0,00   
Templeton Global Aggregate Bond Fund I(Qdis) EUR-H11197  LU0543370786  EUR9,66   -0,01   
Templeton Global Aggregate Bond Fund N(acc) EUR-H11199  LU0543371164  EUR9,78   -0,01   
Mischfonds
Fonds Fonds-
nr.		 ISIN  Währung der
Anteilsklasse		 Rücknahme-
  preis   		 Preis-
veränderung
Franklin Income Fund A (Mdis)0839  LU0098860793  USD11,01   -0.09   
Franklin Income Fund N (acc)0850  LU0098864514  USD17,08   -0,15   
Franklin Income Fund Z(Mdis) USD1212  LU0563143261  USD9,99   -0,08   
Franklin Templeton Global Allocation Fund A(acc) USD1279  LU0645133207  USD9,24   -0.07   
Franklin Templeton Global Allocation Fund N(acc) USD1281  LU0645133462  USD9,19   -0,07   
Franklin Templeton Global Allocation Fund Z(acc) USD1282  LU0645133546  USD9,28   -0,07   
Franklin Templeton Global Allocation Fund A(acc) EUR1283  LU0645133629  EUR10,46   -0,07   
Franklin Templeton Global Allocation Fund A(acc) EUR-H11284  LU0645133892  EUR9,20   -0,08   
Franklin Templeton Global Allocation Fund A(Ydis) EUR1285  LU0645133975  EUR10,46   -0,07   
Franklin Templeton Global Allocation Fund A(Ydis) EUR-H11286  LU0645134197  EUR9,20   -0,07   
Franklin Templeton Global Allocation Fund N(acc) EUR1290  LU0645134510  EUR10,40   -0,07   
Franklin Templeton Global Allocation Fund A(acc) CHF-H11293  LU0645134866  CHF9,18   -0,08   
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR0154  LU0316494805  EUR7,73   -0,07   
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR-H10155  LU0316494987  EUR6,70   -0,07   
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) USD0152  LU0316494557  USD9,80   -0.10   
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis) EUR0125  LU0343523998  EUR7,36   -0,07   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis) USD0153  LU0316494631  USD9,33   -0,09   
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N(acc) EUR-H10145  LU0360500044  EUR6,21   -0,07   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc) CHF-H11242  LU0608807862  CHF8,52   -0,07   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc) EUR1240  LU0608807516  EUR10,06   -0,07   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc) EUR-H11241  LU0608807789  EUR8,60   -0,07   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc) USD1239  LU0608807433  USD8,63   -0,06   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis) USD1243  LU0608807946  USD8,51   -0,06   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis) EUR1244  LU0608808167  EUR10,04   -0,07   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis) EUR-H11245  LU0608808241  EUR8,58   -0,07   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N(acc) EUR-H11256  LU0608810908  EUR8,57   -0,07   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N(acc) USD1255  LU0608810734  USD8,59   -0,07   
Templeton Emerging Markets Balanced Fund Z(acc) USD1257  LU0608811112  USD8,64   -0,07   
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis)0815  LU0052756011  USD17,18   -0.16   
Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR0634  LU0195953822  EUR15,97   -0,13   
Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR-H10183  LU0316492858  EUR13,98   -0,13   
Templeton Global Balanced Fund A(acc) USD0781  LU0128525689  USD20,28   -0,18   
FondsFonds-
nr. 		   ISIN  Währung der
Anteilsklasse		Rücknahme-
  preis   		Preis-
veränderung
Templeton Global Balanced Fund N(acc) EUR0758  LU0140420323  EUR11,47   -0,09   
Templeton Global Balanced Fund N(acc) EUR-H10184  LU0316492932  EUR7,42   -0,07   
Templeton Global Income Fund A (Qdis)0580  LU0211326839  USD11,09   -0.09   
Templeton Global Income Fund N (acc)0583  LU0211327480  USD13,46   -0,10   
Templeton Global Income Fund A(acc) USD0578  LU0211326755  USD13,95   -0,10   
Templeton Global Income Fund A(acc) EUR0579  LU0211332563  EUR13,81   -0,09   
Aktienfonds Immobilien
Fonds Fonds-
nr.		 ISIN  Währung der
Anteilsklasse		 Rücknahme-
  preis   		 Preis-
veränderung
Franklin Global Real Estate Fund A (acc)0375  LU0229948087  USD8,54   -0,12   
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis)0376  LU0229948244  USD7,69   -0.11   
Franklin Global Real Estate Fund N (acc)0379  LU0229948756  USD8,14   -0,12   
Franklin Global Real Estate Fund N (Qdis)0380  LU0229948913  USD7,70   -0,11   
Franklin Global Real Estate Fund A(acc) EUR-H11155  LU0523919115  EUR11,29   -0,16   
Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis) EUR-H11156  LU0523922176  EUR11,19   -0,17   
Franklin Global Real Estate Fund N(acc) EUR-H11158  LU0523922846  EUR11,14   -0,17   
Geldmarktnahe Fonds
Fonds Fonds-
nr.		 ISIN  Währung der
Anteilsklasse		 Rücknahme-
  preis   		 Preis-
veränderung
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (acc)0783  LU0128517660  EUR5,63   0,00   
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis)0818  LU0052769774  EUR4,43   0.00   
Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (acc)0745  LU0128518122  EUR10,70   0,00   
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc)0788  LU0128526901  USD11,61   0,00   
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis)0817  LU0052767562  USD9,72   0.00   
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N (acc)0739  LU0122614463  USD10,89   0,00   
Geldmarktfonds
Fonds Fonds-
nr.		 ISIN  Währung der
Anteilsklasse		 Rücknahme-
  preis   		 Preis-
veränderung
Templeton Euro Short Term Money Market Fund A(acc) EUR1043  LU0454936104  EUR1012,62   0.01   
Strategiefonds
Fonds Fonds-
nr.		 ISIN  Währung der
Anteilsklasse		 Rücknahme-
  preis   		 Preis-
veränderung
Franklin Templeton Equity Selection Fund N (acc)0247  LU0330119388  EUR9,02   -0.07   
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund A (acc)0339  LU0236640206  EUR10,11   -0.03   
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund A (Ydis)0340  LU0236640545  EUR10,11   -0,04   
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund N (acc)0343  LU0236644455  EUR9,74   -0,03   
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund A (acc)0334  LU0236639612  EUR9,36   -0.06   
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund A (Ydis)0335  LU0236639968  EUR9,35   -0,06   
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund N (acc)0338  LU0236643309  EUR8,93   -0,05   
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund A (acc)0344  LU0236640628  EUR11,51   -0.02   
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund A (Ydis)0345  LU0236640974  EUR11,51   -0,02   
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund N (acc)0348  LU0236645007  EUR11,01   -0,02   

1. Anteile in alternativer Währung
2. Die Anteilsklasse H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der Hauptanteilsklasse in der Basiswährung des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung der H1-Anteilsklasse abzusichern.
3. Intransparente Anteilsklasse.
4. Z-Anteilsklassen erheben keine Emissionsgebühren. Nur für Honorarberater und professionelle Anleger.

Das angegebene Fondsvolumen bezieht sich jeweils nur auf die aufgeführten, in Deutschland vertriebenen Anteilsklassen.
Die vorliegenden Preise sind unbestätigte Preise, die bisher nicht vom Verwalter der Fonds kontrolliert und bestätigt worden sind. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen. Die Preise der Anteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert (Emissionsgebühren unberücksichtigt), Ausschüttungen wieder angelegt. Transaktionskosten, Provisionen und Steuern wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung auf die Preise auswirken. Bei einer Direktanlage bei Franklin Templeton Investments fallen keine Transaktionskosten an. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.

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