Hybridanteilsklassen

Was ist unter Hybridanteilsklassen zu verstehen?

Anhand der Hybridwertentwicklung können Anleger verfolgen, wie sich diese neuen Anteilsklassen über längere Zeiträume hinweg entwickelt hätten.

Um die historische Wertentwicklung einer neuen Anteilsklasse zu ermitteln, wird eine Anteilsklasse mit ähnlichen Merkmalen (Währung, Ausschütttungstyp) herangezogen, deren Wertentwicklung für die neue Anteilsklasse als Orientierung dient. So kann eine künstliche historische Wertentwicklung bis zur Auflegung der neuen Anteilsklasse geschaffen werden.

Beispiel einer Hybridwertentwicklung

Die Anteilsklasse Franklin India Fund W(acc) EUR wurde am 25.10.2013 aufgelegt (siehe „Auflegungsdatum“ in der Tabelle unten). Als Ausgangspunkt für die Ermittlung der Wertentwicklung dient das Startdatum der Anteilsklasse A (acc) EUR, die am 25.10.2005 aufgelegt wurde. Der neueren Anteilsklasse wird nun eine Hybridwertentwicklung zugeschrieben, die bis zum 25.10.2005 zurückreicht. Hinweis: Die Hybridwertentwicklung ist unterbewertet, da die Referenzanteilsklasse (A (acc)) höhere jährliche Gebühren aufweist.

Welche Anteilsklassen sind betroffen?

Im Folgenden finden Sie nähere Angaben zu den Anteilsklassen mit Hybridwertentwicklung und zu der ursprünglichen Anteilsklasse (Referenz):

Franklin Templeton Investment Funds

Names Des FondsHybridanteilsklassenISINAuflegungsdatumErmittlung der WertentwicklungAnteilsklasse (Referenz)
Franklin Global High Income Bond Fund W(acc)EUR LU1065169879 23/05/2014 7/13/2012 A(acc)EUR
Franklin U.S. Low Duration Fund W(Qdis)USD LU1162222647 9/1/2015 8/29/2003 A(Mdis)USD
Templeton Africa Fund W(acc)EUR LU1065169952 23/05/2014 5/4/2012 A(acc)EUR
Templeton Africa Fund W(acc)GBP LU0768360942 31/05/2012 5/4/2012 A(acc)GBP
Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP-H1 LU1048430265 25/04/2014 9/3/2007 A(Mdis)GBP-H1
Franklin Templeton Global Sukuk Fund W(Qdis)USD LU1195185126 6/3/2015 3/25/2013 A(Mdis)USD
Franklin Biotechnology Discovery Fund W(Acc) USD LU0976566496 25/10/2013 03/04/2000 A(Acc) USD
Franklin Euro High Yield Fund W(Acc) EUR LU0976567031 25/10/2013 02/07/2001 A(Acc) EUR
Franklin European Corporate Bond Fund W(Acc) EUR LU1065170612 23/05/2014 30/04/2010 A(Acc) EUR
Franklin European Growth Fund W(Acc) EUR LU0959059279 16/08/2013 29/12/2000 A(Acc) EUR
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund W(Acc) EUR LU0889564190 26/02/2013 03/12/2001 A(Acc) EUR
Franklin Floating Rate II Fund W(acc)USD LU0291595725 31/01/2013 029/05/2007 A (acc) USD
Franklin Floating Rate II Fund W (Acc) EUR-H1 LU0291599800 23/05/2014 29/05/2007 A (Acc) EUR-H1
Franklin Global Aggregate Bond Fund W(Acc) EUR LU1065171008 23/05/2014 29/10/2010 A(Acc) EUR
Franklin Global Equity Strategies Fund W(Acc) EUR LU1065170885 23/05/2014 15/05/2008 A(Acc) EUR
Franklin Global Growth Fund W(Acc) EUR LU0959059519 16/08/2013 14/05/2010 A(Acc) EUR
Franklin Global Growth Fund W(Acc) USD LU0976566579 25/10/2013 29/12/2000 A(Acc) USD
Franklin Global Real Estate Fund W(Qdis) USD LU0976565175 25/10/2013 29/12/2005 A(Qdis) USD
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund W(Acc) USD LU0976565258 25/10/2013 15/04/2002 A(Acc) USD
Franklin India Fund W(Acc) EUR LU0976565332 25/10/2013 25/10/2005 A(Acc) EUR
Franklin India Fund W(Acc) GBP LU0768358961 31/05/2012 25/10/2005 W(Acc) GBP
Franklin India Fund W(Acc) USD LU0792612383 22/06/2012 25/10/2005 A(Acc) USD
Franklin India Fund Z(Acc) GBP LU0768356759 31/05/2012 25/10/2005 Z(Acc) GBP
Franklin Japan Fund W(Acc) EUR LU1065170026 23/05/2014 25/10/2005 A(Acc) EUR
Franklin MENA Fund W(Acc) EUR LU1065170372 23/05/2014 16/06/2008 A(Acc) EUR
Franklin Mutual European Fund W(Acc) EUR LU0871812359 31/01/2013 31/12/2001 A(Acc) EUR
Franklin Mutual European Fund W(Ydis) EUR LU0959059865 16/08/2013 25/10/2005 A(Ydis) EUR
Franklin Mutual Global Discovery Fund W(Acc) EUR LU0976566652 25/10/2013 25/10/2005 A(Acc) EUR
Franklin Technology Fund W(Acc) EUR LU0923958473 17/05/2013 01/09/2006 A(Acc) EUR
Franklin Technology Fund W(Acc) USD LU0976566736 25/10/2013 03/04/2000 A(Acc) USD
Franklin U.S. Equity Fund W(Acc) EUR LU0959060103 16/08/2013 03/12/2001 A Acc EUR
Franklin U.S. Government Fund W(Acc) USD LU0889564273 26/02/2013 30/09/2010 A(Acc) USD
Franklin U.S. Government Fund W(Mdis) USD LU0871812433 31/01/2013 28/02/1991 A(Mdis) USD
Franklin U.S. Opportunities Fund W(Acc) EUR LU0976564442 11/10/2013 01/09/2006 A(Acc) EUR
Franklin U.S. Opportunities Fund W(Acc) USD LU0792612466 22/06/2012 03/04/2000 A(Acc) USD
Franklin World Perspectives Fund W(Acc) GBP LU0768359183 31/05/2012 14/10/2008 W(Acc) GBP
Franklin World Perspectives Fund Z(Acc) GBP LU0768356916 31/05/2012 14/10/2008 Z(Acc) GBP
Templeton Asian Bond Fund W(Acc) EUR-H1 LU0792612540 22/06/2012 03/09/2007 A(Acc) EUR-H1
Templeton Asian Bond Fund W(Mdis) USD LU0792612623 22/06/2012 25/10/2005 A(Mdis) USD
Templeton Asian Growth Fund W(Acc) EUR LU0871812789 31/01/2013 25/10/2005 A(Acc) EUR
Templeton Asian Growth Fund W(Acc) GBP LU0768360355 31/05/2012 25/10/2005 W(Acc) GBP
Templeton Asian Growth Fund W(Acc) USD LU0792612896 22/06/2012 14/05/2001 A(Acc) USD
Templeton Asian Growth Fund W(Ydis) EUR LU0959060368 16/08/2013 25/10/2005 A(Ydis) EUR
Templeton Asian Growth Fund Z(Acc) GBP LU0768358029 31/05/2012 25/10/2005 Z(Acc) GBP
Templeton Asian Smaller Companies Fund W(Acc) EUR LU0976565415 25/10/2013 14/10/2008 A Acc EUR
Templeton Asian Smaller Companies Fund W(Acc) USD LU0871812516 31/01/2013 14/10/2008 A(Acc) USD
Templeton BRIC Fund W(Acc) GBP LU0768361163 31/05/2012 25/10/2005 W(Acc) GBP
Templeton China Fund W(Acc) EUR LU0889564356 26/02/2013 01/09/2006 A(Ydis) EUR
Templeton China Fund W(Acc) GBP LU0768359696 31/05/2012 25/10/2005 W(Acc) GBP
Templeton China Fund W(Acc) USD LU0889564430 26/02/2013 01/09/1994 A(Acc) USD
Templeton China Fund W(Ydis) EUR LU0923958127 17/05/2013 01/09/2006 A(Ydis) EUR
Templeton Eastern Europe Fund W(Acc) EUR LU0976566819 25/10/2013 10/11/1997 A(Acc) EUR
Templeton Emerging Markets Balanced Fund W(Qdis) GBP LU0768360512 31/05/2012 29/04/2011 W(Qdis) GBP
Templeton Emerging Markets Balanced Fund Z(Qdis) GBP LU0768358375 31/05/2012 29/04/2011 Z(Qdis) GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund W(Acc) EUR-H1 LU0889564513 26/02/2013 04/05/2012 A(Acc) EUR-H1
Templeton Emerging Markets Bond Fund W(Acc) USD LU0976565506 25/10/2013 29/01/2010 A(Acc) USD
Templeton Emerging Markets Bond Fund W(Qdis) EUR LU0976565688 25/10/2013 09/09/2002 A(Qdis) EUR
Templeton Emerging Markets Bond Fund W(Qdis) GBP-H1 LU0768360199 31/05/2012 05/07/1991 A(Qdis) USD
Templeton Emerging Markets Bond Fund W(Qdis) USD LU0871812607 31/01/2013 05/07/1991 A(Qdis) USD
Templeton Emerging Markets Bond Fund Z(Qdis) GBP-H1 LU0768357724 31/05/2012 05/07/1991 A(Qdis) USD
Templeton Emerging Markets Bond Fund W(Qdis) GBP LU0949250293 15/07/2013 05/07/1991 A(Qdis) GBP
Templeton Emerging Markets Fund W(Acc) USD LU0959060798 16/08/2013 14/05/2001 A(Acc) USD
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund W(Acc) GBP LU0768361320 31/05/2012 18/10/2007 W(Acc) GBP
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund W(Acc) USD LU0976565761 25/10/2013 18/10/2007 A(Acc) USD
Templeton European Fund W(Acc) EUR LU1065169796 23/05/2014 03/04/2000 A(Acc) EUR
Templeton European Total Return Fund W(Acc) EUR LU1065170968 23/05/2014 29/08/2003 A(Acc) EUR
Templeton Frontier Markets Fund W(Acc) EUR LU0976564525 11/10/2013 14/10/2008 A (Acc) EUR
Templeton Frontier Markets Fund W(Acc) GBP LU0768359852 31/05/2012 14/10/2008 W(Acc) GBP
Templeton Frontier Markets Fund W(Acc) USD LU0792612979 22/06/2012 14/10/2008 A(Acc) USD
Templeton Frontier Markets Fund Z(Acc) GBP LU0768357567 31/05/2012 14/10/2008 Z(Acc) GBP
Templeton Global (Euro) Fund W(Acc) EUR LU0976567114 25/10/2013 14/05/2001 A(Acc) EUR
Templeton Global Balanced Fund W(Acc) USD LU0997718795 13/12/2013 01/06/1994 A(Acc) USD
Templeton Global Bond (Euro) Fund W(Acc) EUR LU0976565845 25/10/2013 29/08/2003 A(Acc) EUR
Templeton Global Bond Fund W(Acc) EUR LU0889564604 26/02/2013 09/09/2002 A(Acc) EUR
Templeton Global Bond Fund W(Acc) EUR-H1 LU0792613191 22/06/2012 10/04/2007 A(Acc) EUR-H1
Templeton Global Bond Fund W(Acc) USD LU0792613274 22/06/2012 28/04/2006 A(Acc) USD
Templeton Global Bond Fund W(Mdis) EUR LU0976566066 25/10/2013 09/09/2002 A(Mdis) EUR
Templeton Global Bond Fund W(Mdis) GBP LU0768361676 31/05/2012 25/10/2005 W(Mdis) GBP
Templeton Global Bond Fund W(Mdis) GBP-H1 LU0768359340 31/05/2012 03/09/2007 W(Mdis) GBP-H1
Templeton Global Bond Fund W(Mdis) USD LU0871812276 31/01/2013 28/02/1991 A(Mdis) USD
Templeton Global Bond Fund W(Ydis) EUR LU0976565928 25/10/2013 12/07/2007 A(Ydis) EUR
Templeton Global Bond Fund W(Ydis) EUR-H1 LU0889564786 26/02/2013 31/03/2010 A(Ydis) EUR-H1
Templeton Global Bond Fund Z(Mdis) GBP-H1 LU0768357138 31/05/2012 03/09/2007 Z(Mdis) GBP-H1
Templeton Global Fund W(Ydis) USD LU0959061093 16/08/2013 28/02/1991 A(Ydis) USD
Templeton Global Total Return Fund W(Acc) EUR LU0976564798 11/10/2013 01/09/2006 A Acc EUR
Templeton Global Total Return Fund W(Acc) EUR-H1 LU0792613357 22/06/2012 10/04/2007 A(Acc) EUR-H1
Templeton Global Total Return Fund W(Acc) USD LU0792613431 22/06/2012 29/08/2003 A(Acc) USD
Templeton Global Total Return Fund W(Mdis) EUR LU0976566140 25/10/2013 29/12/2005 A(Mdis) EUR
Templeton Global Total Return Fund W(Mdis) GBP LU0768361833 31/05/2012 23/11/2006 W(Mdis) GBP
Templeton Global Total Return Fund W(Mdis) USD LU0871811971 31/01/2013 29/08/2003 A(Mdis) USD
Templeton Global Total Return Fund W(Ydis) EUR LU0976564871 11/10/2013 12/07/2007 A(Ydis) EUR
Templeton Global Total Return Fund Z(Mdis) GBP-H1 LU0768358706 31/05/2012 03/09/2007 Z(Mdis) GBP-H1
Templeton Global Total Return Fund W(Mdis) GBP-H1 LU0871812193 31/01/2013 29/08/2003 A(Mdis) GBP-H1
Templeton Latin America Fund W(Acc) GBP LU0768360785 31/05/2012 25/10/2005 W(Acc) GBP
Templeton Latin America Fund W(Ydis) USD LU0976564954 11/10/2013 30/09/1996 A(Ydis) USD
Templeton Latin America Fund Z(Acc) GBP LU0768358532 31/05/2012 25/10/2005 Z(Acc) GBP
Templeton Thailand Fund W(Acc) USD LU0976567205 25/10/2013 20/06/1997 A(Acc) USD