Templeton Growth Fund, Inc.
Stand: 15.05.2026
Rücknahmepreis
$28,73
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,62
: Global Large-Stock Blend
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| 3 | |
| 297 |
| 5 | |
| 291 |
| 10 | |
| 210 |
Wichtige Informationen zum Fonds
Die folgenden Informationen sind ausschließlich an bestehende Anteilsinhaber des Templeton Growth Fund, Inc. gerichtet. Der Erwerb von Anteilen an der Investmentgesellschaft ist seit dem 1. Juli 2014 nur noch solchen Anlegern möglich, die zu diesem Zeitpunkt bereits Anteilsinhaber am Templeton Growth Fund, Inc. waren. Auch diese Anteilsinhaber können weitere Anteile nur im Rahmen von vor dem 1. Juli 2014 abgeschlossenen Sparplänen oder der Wiederanlage von Ausschüttungen aus der Investmentgesellschaft erwerben.
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.
Der Fonds Könnte Für Anleger Attraktiv Sein, Die
• bereit sind, für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Kursschwankungen zu akzeptieren
• gewinnorientiert sind und schwerpunktmäßig in Aktien investieren möchten
• ihr Kapital langfristig anlegen möchten
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds während relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Anlageklasse
Aktien
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.11.1954
Auflegungsdatum des Fonds
29.11.1954
Benchmark
MSCI All Country World Index-NR
Investmentstil
Value
Lipper Classification
Global Multi-Cap Value
Morningstar Kategorie1
Global Large-Stock Blend
Ausschüttungen
Annually
Fondsvolumen
$9,20 Milliarden
Portfolioumschlagsrate
76%
Fondsgebühren 2
Gross Expense Ratio
—
Net Expense Ratio
—
Maximum Initial Charge
5,50%
CDSC
1,00%
12b-1 Fee
0,25%
Fondskennnummern
Ticker
TEPLX
Fondsnummer
0147
CUSIP
880199104
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
Derzeit sind leider keine Daten verfügbar.
Kumuliert
Derzeit sind leider keine Daten verfügbar.
Jährliche (p.a.)
Derzeit sind leider keine Daten verfügbar.
Kalenderjahr
Derzeit sind leider keine Daten verfügbar.
Portfoliostruktur
Aktiva
Fondsvolumen
$9,20 Milliarden
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate) | 24,29x | 22,85x |
| Kurs- / Cashflow | 16,82x | 14,25x |
| Kurs / Buchwert | 3,92x | 3,68x |
| Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD) | $1.161,23 Milliarden | $841,56 Milliarden |
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
- Sektoren
- Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.7023 to 95.2977.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Aktien | 95,30% | |
| Liquide Mittel | 4,70% |
Geographie
Länderverteilung
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9736 to 66.4841.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 46,54% | 66,48% | ||
| 28,59% | 14,45% | ||
| 19,20% | 15,46% | ||
| 0,97% | 1,48% | ||
| 4,70% | — |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.4271 to 18.5379.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Investitionsgüter | 18,54% | 8,85% | |
| Halbleiter & Halbleiteranlagen | 12,66% | 14,29% | |
| Banken | 8,92% | 8,00% | |
| Medien & Unterhaltung | 7,94% | 7,26% | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,79% | 8,08% | |
| Rohstoffe | 6,68% | 3,81% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5,00% | 4,73% | |
| Pharma, Biotechn. & -wissenschaften | 4,91% | 5,69% | |
| Software & Dienste | 4,00% | 6,32% | |
| Finanzdienstleisungen | 3,08% | 5,65% | |
| Energie | 2,81% | 4,18% | |
| Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 2,70% | 2,36% | |
| Automobile & Komponenten | 2,47% | 2,17% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,35% | 2,68% | |
| Versicherungen | 2,21% | 2,78% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,32% | 0,93% | |
| Verbraucherdienstleistungen | 0,96% | 1,46% | |
| Immobilienmanagement & -entwicklung | 0,94% | 0,43% | |
| Liquide Mittel | 4,70% | — |
Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Marktkapitalisierung
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.4472 to 89.7257.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 10,0-25,0 Milliarden | 5,83% | |
| 25,0-50,0 Milliarden | 4,45% | |
| >50,0 Milliarden | 89,73% |
Portfolio Holdings
Holdings
Wertpapiername
NVIDIA Corp COM USD.001
Gewichtung
5,26
Marktwert
483.996.366
Anzahl
2.425.196
Wertpapiername
Cash and Cash Equivalents
Gewichtung
4,75
Marktwert
432.700.567
Anzahl
Wertpapiername
Apple Inc COM USD.00001
Gewichtung
4,39
Marktwert
404.011.116
Anzahl
1.488.893
Wertpapiername
Alphabet Inc COM USD.001 CL A
Gewichtung
4,13
Marktwert
380.386.729
Anzahl
988.531
Wertpapiername
Amazon.com Inc COM USD.01
Gewichtung
4,04
Marktwert
371.489.807
Anzahl
1.401.531
Wertpapiername
Microsoft Corp COM USD0.001
Gewichtung
4,00
Marktwert
368.427.191
Anzahl
903.495
Wertpapiername
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd SPONSORED ADR
Gewichtung
3,54
Marktwert
325.598.946
Anzahl
822.095
Wertpapiername
Broadcom Inc COM USD 1
Gewichtung
2,58
Marktwert
237.744.752
Anzahl
569.544
Wertpapiername
Linde PLC ORD USD 1
Gewichtung
2,45
Marktwert
225.077.509
Anzahl
449.131
Wertpapiername
SSE PLC ORD GBP.50
Gewichtung
2,35
Marktwert
216.197.655
Anzahl
6.038.301
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A | USD | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | $27,89 | $0,1862 |
Anteilsklasse
Class A
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
11.12.2025
Ex-Tag
12.12.2025
Datum
16.12.2025
Rücknahmepreis
$27,89
Betrag pro Anteil
$0,1862
Seit Auflegung Jahr
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | $27,89 | $4,0636 |
| USD | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | $27,05 | $0,7786 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | $24,40 | $0,2894 |
| USD | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | $21,69 | $0,1942 |
| USD | 09.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | $24,12 | $0,4150 |
| USD | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | $23,13 | $0,2309 |
| USD | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | $22,27 | $1,2179 |
| USD | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | $21,55 | $2,6682 |
| USD | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 19.12.2017 | $26,88 | $0,4866 |
| USD | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 20.12.2016 | $23,72 | $0,3380 |
| USD | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | $21,58 | $0,3568 |
| USD | 11.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | $23,37 | $0,6694 |
| USD | 12.12.2013 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | $23,88 | $0,3050 |
| USD | 13.12.2012 | 14.12.2012 | 26.12.2012 | $19,20 | $0,3647 |
| USD | 08.12.2011 | 09.12.2011 | 20.12.2011 | $16,45 | $0,3678 |
| USD | 09.12.2010 | 10.12.2010 | 21.12.2010 | $17,50 | $0,2820 |
| USD | 10.12.2009 | 11.12.2009 | 22.12.2009 | $16,59 | $0,2571 |
| USD | 11.12.2008 | 12.12.2008 | 23.12.2008 | $12,57 | $0,5363 |
| USD | 13.12.2007 | 14.12.2007 | 20.12.2007 | $24,10 | $0,4403 |
| USD | 18.10.2007 | 19.10.2007 | 26.10.2007 | $24,89 | $1,7378 |
| USD | 14.12.2006 | 15.12.2006 | 21.12.2006 | $25,57 | $0,1601 |
| USD | 19.10.2006 | 20.10.2006 | 26.10.2006 | $24,45 | $2,0099 |
| USD | 15.12.2005 | 16.12.2005 | 20.12.2005 | $22,92 | $0,5424 |
| USD | 20.10.2005 | 21.10.2005 | 25.10.2005 | $21,93 | $1,1879 |
| USD | 09.12.2004 | 10.12.2004 | 14.12.2004 | $22,13 | $0,4420 |
| USD | 21.10.2004 | 22.10.2004 | 26.10.2004 | $20,99 | $0,7516 |
| USD | 11.12.2003 | 12.12.2003 | 16.12.2003 | $19,81 | $0,1139 |
| USD | 23.10.2003 | 24.10.2003 | 28.10.2003 | $18,78 | $0,3384 |
| USD | 12.12.2002 | 13.12.2002 | 17.12.2002 | $15,95 | $0,0788 |
| USD | 17.10.2002 | 18.10.2002 | 22.10.2002 | $15,63 | $0,2789 |
| USD | 06.12.2001 | 07.12.2001 | 11.12.2001 | $18,15 | $0,1266 |
| USD | 18.10.2001 | 19.10.2001 | 23.10.2001 | $16,67 | $0,3345 |
| USD | 07.12.2000 | 08.12.2000 | 12.12.2000 | $17,82 | $0,5666 |
| USD | 19.10.2000 | 20.10.2000 | 26.10.2000 | $17,36 | $1,2190 |
| USD | 09.12.1999 | 10.12.1999 | 17.12.1999 | $18,97 | $0,1663 |
| USD | 21.10.1999 | 22.10.1999 | 28.10.1999 | $17,53 | $1,0598 |
| USD | 16.10.1998 | 19.10.1998 | 28.10.1998 | $15,67 | $2,4400 |
| USD | 12.12.1997 | 15.12.1997 | 26.12.1997 | $19,10 | $0,6350 |
| USD | 17.10.1997 | 20.10.1997 | 24.10.1997 | $21,05 | $2,7900 |
| USD | 13.12.1996 | 16.12.1996 | 27.12.1996 | $18,86 | $0,2350 |
| USD | 18.10.1996 | 21.10.1996 | 25.10.1996 | $18,52 | $1,0600 |
| USD | — | 19.12.1995 | — | $16,97 | $0,3700 |
| USD | 23.10.1995 | 24.10.1995 | 03.11.1995 | $17,26 | $1,6750 |
| USD | — | 20.12.1994 | — | $16,23 | $0,1550 |
| USD | — | 25.10.1994 | — | $16,93 | $1,4250 |
| USD | — | 21.12.1993 | — | $17,29 | $0,2700 |
| USD | — | 19.10.1993 | — | $16,89 | $1,1200 |
| USD | — | 21.12.1992 | — | $14,34 | $0,1150 |
| USD | — | 23.10.1992 | — | $13,81 | $1,5100 |
| USD | — | 20.12.1991 | — | $14,76 | $0,3000 |
| USD | — | 04.10.1991 | — | $14,66 | $1,3600 |
| USD | — | 21.12.1990 | — | $13,08 | $0,2500 |
| USD | — | 04.10.1990 | — | $13,18 | $0,9700 |
| USD | — | 18.12.1989 | — | $15,30 | $0,2600 |
| USD | — | 04.10.1989 | — | $16,14 | $0,8300 |
| USD | — | 19.12.1988 | — | $13,49 | $0,2200 |
| USD | — | 10.10.1988 | — | $13,61 | $0,5100 |
| USD | — | 18.12.1987 | — | $11,58 | $1,5200 |
| USD | — | 22.12.1986 | — | $12,94 | $0,1900 |
| USD | — | 01.06.1986 | — | $12,63 | $0,6900 |
| USD | — | 01.06.1985 | — | $10,00 | $0,7200 |
| USD | — | 25.05.1984 | — | $8,74 | $0,4800 |
| USD | — | 27.05.1983 | — | $9,11 | $0,1800 |
| USD | — | 01.06.1982 | — | $6,08 | $0,5500 |
| USD | — | 01.06.1981 | — | $7,86 | $0,1500 |
| USD | — | 29.05.1980 | — | $6,27 | $0,5000 |
| USD | — | 29.05.1979 | — | $5,66 | $0,1700 |
| USD | — | 26.05.1978 | — | $15,26 | $0,1900 |
| USD | — | 03.06.1977 | — | $11,59 | $0,1600 |
| USD | — | 04.06.1976 | — | $9,83 | $0,1200 |
| USD | — | 01.06.1975 | — | $8,04 | $0,0900 |
| USD | — | 21.04.1975 | — | $7,91 | $0,0530 |
| USD | — | 05.04.1974 | — | $7,67 | $0,1150 |
| USD | — | 28.05.1973 | — | $8,56 | $0,0600 |
| USD | — | 26.05.1972 | — | $7,25 | $0,0700 |
| USD | — | 02.06.1971 | — | $25,22 | $0,3820 |
| USD | — | 02.06.1970 | — | $23,21 | $0,3800 |
| USD | — | 02.06.1969 | — | $22,10 | $0,3530 |
| USD | — | 03.06.1968 | — | $18,66 | $0,2500 |
| USD | — | 01.06.1967 | — | $15,11 | $0,2500 |
| USD | — | 01.06.1966 | — | $15,35 | $0,1900 |
| USD | — | 07.06.1965 | — | $13,50 | $0,1900 |
| USD | — | 15.04.1964 | — | $10,32 | $0,1300 |
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
11.12.2025
Ex-Tag
12.12.2025
Datum
16.12.2025
Rücknahmepreis
$27,89
Betrag pro Anteil
$4,0636
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
12.12.2024
Ex-Tag
13.12.2024
Datum
17.12.2024
Rücknahmepreis
$27,05
Betrag pro Anteil
$0,7786
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2023
Ex-Tag
08.12.2023
Datum
12.12.2023
Rücknahmepreis
$24,40
Betrag pro Anteil
$0,2894
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.12.2022
Ex-Tag
09.12.2022
Datum
13.12.2022
Rücknahmepreis
$21,69
Betrag pro Anteil
$0,1942
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.12.2021
Ex-Tag
10.12.2021
Datum
14.12.2021
Rücknahmepreis
$24,12
Betrag pro Anteil
$0,4150
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.12.2020
Ex-Tag
11.12.2020
Datum
15.12.2020
Rücknahmepreis
$23,13
Betrag pro Anteil
$0,2309
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
12.12.2019
Ex-Tag
13.12.2019
Datum
17.12.2019
Rücknahmepreis
$22,27
Betrag pro Anteil
$1,2179
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
13.12.2018
Ex-Tag
14.12.2018
Datum
18.12.2018
Rücknahmepreis
$21,55
Betrag pro Anteil
$2,6682
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
14.12.2017
Ex-Tag
15.12.2017
Datum
19.12.2017
Rücknahmepreis
$26,88
Betrag pro Anteil
$0,4866
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
15.12.2016
Ex-Tag
16.12.2016
Datum
20.12.2016
Rücknahmepreis
$23,72
Betrag pro Anteil
$0,3380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.12.2015
Ex-Tag
11.12.2015
Datum
22.12.2015
Rücknahmepreis
$21,58
Betrag pro Anteil
$0,3568
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
11.12.2014
Ex-Tag
12.12.2014
Datum
23.12.2014
Rücknahmepreis
$23,37
Betrag pro Anteil
$0,6694
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
12.12.2013
Ex-Tag
13.12.2013
Datum
20.12.2013
Rücknahmepreis
$23,88
Betrag pro Anteil
$0,3050
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
13.12.2012
Ex-Tag
14.12.2012
Datum
26.12.2012
Rücknahmepreis
$19,20
Betrag pro Anteil
$0,3647
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.12.2011
Ex-Tag
09.12.2011
Datum
20.12.2011
Rücknahmepreis
$16,45
Betrag pro Anteil
$0,3678
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.12.2010
Ex-Tag
10.12.2010
Datum
21.12.2010
Rücknahmepreis
$17,50
Betrag pro Anteil
$0,2820
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.12.2009
Ex-Tag
11.12.2009
Datum
22.12.2009
Rücknahmepreis
$16,59
Betrag pro Anteil
$0,2571
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
11.12.2008
Ex-Tag
12.12.2008
Datum
23.12.2008
Rücknahmepreis
$12,57
Betrag pro Anteil
$0,5363
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
13.12.2007
Ex-Tag
14.12.2007
Datum
20.12.2007
Rücknahmepreis
$24,10
Betrag pro Anteil
$0,4403
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
18.10.2007
Ex-Tag
19.10.2007
Datum
26.10.2007
Rücknahmepreis
$24,89
Betrag pro Anteil
$1,7378
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
14.12.2006
Ex-Tag
15.12.2006
Datum
21.12.2006
Rücknahmepreis
$25,57
Betrag pro Anteil
$0,1601
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
19.10.2006
Ex-Tag
20.10.2006
Datum
26.10.2006
Rücknahmepreis
$24,45
Betrag pro Anteil
$2,0099
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
15.12.2005
Ex-Tag
16.12.2005
Datum
20.12.2005
Rücknahmepreis
$22,92
Betrag pro Anteil
$0,5424
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
20.10.2005
Ex-Tag
21.10.2005
Datum
25.10.2005
Rücknahmepreis
$21,93
Betrag pro Anteil
$1,1879
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.12.2004
Ex-Tag
10.12.2004
Datum
14.12.2004
Rücknahmepreis
$22,13
Betrag pro Anteil
$0,4420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
21.10.2004
Ex-Tag
22.10.2004
Datum
26.10.2004
Rücknahmepreis
$20,99
Betrag pro Anteil
$0,7516
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
11.12.2003
Ex-Tag
12.12.2003
Datum
16.12.2003
Rücknahmepreis
$19,81
Betrag pro Anteil
$0,1139
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
23.10.2003
Ex-Tag
24.10.2003
Datum
28.10.2003
Rücknahmepreis
$18,78
Betrag pro Anteil
$0,3384
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
12.12.2002
Ex-Tag
13.12.2002
Datum
17.12.2002
Rücknahmepreis
$15,95
Betrag pro Anteil
$0,0788
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
17.10.2002
Ex-Tag
18.10.2002
Datum
22.10.2002
Rücknahmepreis
$15,63
Betrag pro Anteil
$0,2789
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2001
Ex-Tag
07.12.2001
Datum
11.12.2001
Rücknahmepreis
$18,15
Betrag pro Anteil
$0,1266
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
18.10.2001
Ex-Tag
19.10.2001
Datum
23.10.2001
Rücknahmepreis
$16,67
Betrag pro Anteil
$0,3345
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2000
Ex-Tag
08.12.2000
Datum
12.12.2000
Rücknahmepreis
$17,82
Betrag pro Anteil
$0,5666
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
19.10.2000
Ex-Tag
20.10.2000
Datum
26.10.2000
Rücknahmepreis
$17,36
Betrag pro Anteil
$1,2190
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.12.1999
Ex-Tag
10.12.1999
Datum
17.12.1999
Rücknahmepreis
$18,97
Betrag pro Anteil
$0,1663
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
21.10.1999
Ex-Tag
22.10.1999
Datum
28.10.1999
Rücknahmepreis
$17,53
Betrag pro Anteil
$1,0598
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
16.10.1998
Ex-Tag
19.10.1998
Datum
28.10.1998
Rücknahmepreis
$15,67
Betrag pro Anteil
$2,4400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
12.12.1997
Ex-Tag
15.12.1997
Datum
26.12.1997
Rücknahmepreis
$19,10
Betrag pro Anteil
$0,6350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
17.10.1997
Ex-Tag
20.10.1997
Datum
24.10.1997
Rücknahmepreis
$21,05
Betrag pro Anteil
$2,7900
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
13.12.1996
Ex-Tag
16.12.1996
Datum
27.12.1996
Rücknahmepreis
$18,86
Betrag pro Anteil
$0,2350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
18.10.1996
Ex-Tag
21.10.1996
Datum
25.10.1996
Rücknahmepreis
$18,52
Betrag pro Anteil
$1,0600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
19.12.1995
Datum
—
Rücknahmepreis
$16,97
Betrag pro Anteil
$0,3700
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
23.10.1995
Ex-Tag
24.10.1995
Datum
03.11.1995
Rücknahmepreis
$17,26
Betrag pro Anteil
$1,6750
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
20.12.1994
Datum
—
Rücknahmepreis
$16,23
Betrag pro Anteil
$0,1550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
25.10.1994
Datum
—
Rücknahmepreis
$16,93
Betrag pro Anteil
$1,4250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
21.12.1993
Datum
—
Rücknahmepreis
$17,29
Betrag pro Anteil
$0,2700
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
19.10.1993
Datum
—
Rücknahmepreis
$16,89
Betrag pro Anteil
$1,1200
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
21.12.1992
Datum
—
Rücknahmepreis
$14,34
Betrag pro Anteil
$0,1150
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
23.10.1992
Datum
—
Rücknahmepreis
$13,81
Betrag pro Anteil
$1,5100
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
20.12.1991
Datum
—
Rücknahmepreis
$14,76
Betrag pro Anteil
$0,3000
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
04.10.1991
Datum
—
Rücknahmepreis
$14,66
Betrag pro Anteil
$1,3600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
21.12.1990
Datum
—
Rücknahmepreis
$13,08
Betrag pro Anteil
$0,2500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
04.10.1990
Datum
—
Rücknahmepreis
$13,18
Betrag pro Anteil
$0,9700
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
18.12.1989
Datum
—
Rücknahmepreis
$15,30
Betrag pro Anteil
$0,2600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
04.10.1989
Datum
—
Rücknahmepreis
$16,14
Betrag pro Anteil
$0,8300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
19.12.1988
Datum
—
Rücknahmepreis
$13,49
Betrag pro Anteil
$0,2200
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
10.10.1988
Datum
—
Rücknahmepreis
$13,61
Betrag pro Anteil
$0,5100
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
18.12.1987
Datum
—
Rücknahmepreis
$11,58
Betrag pro Anteil
$1,5200
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
22.12.1986
Datum
—
Rücknahmepreis
$12,94
Betrag pro Anteil
$0,1900
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
01.06.1986
Datum
—
Rücknahmepreis
$12,63
Betrag pro Anteil
$0,6900
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
01.06.1985
Datum
—
Rücknahmepreis
$10,00
Betrag pro Anteil
$0,7200
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
25.05.1984
Datum
—
Rücknahmepreis
$8,74
Betrag pro Anteil
$0,4800
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
27.05.1983
Datum
—
Rücknahmepreis
$9,11
Betrag pro Anteil
$0,1800
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
01.06.1982
Datum
—
Rücknahmepreis
$6,08
Betrag pro Anteil
$0,5500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
01.06.1981
Datum
—
Rücknahmepreis
$7,86
Betrag pro Anteil
$0,1500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
29.05.1980
Datum
—
Rücknahmepreis
$6,27
Betrag pro Anteil
$0,5000
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
29.05.1979
Datum
—
Rücknahmepreis
$5,66
Betrag pro Anteil
$0,1700
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
26.05.1978
Datum
—
Rücknahmepreis
$15,26
Betrag pro Anteil
$0,1900
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
03.06.1977
Datum
—
Rücknahmepreis
$11,59
Betrag pro Anteil
$0,1600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
04.06.1976
Datum
—
Rücknahmepreis
$9,83
Betrag pro Anteil
$0,1200
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
01.06.1975
Datum
—
Rücknahmepreis
$8,04
Betrag pro Anteil
$0,0900
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
21.04.1975
Datum
—
Rücknahmepreis
$7,91
Betrag pro Anteil
$0,0530
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
05.04.1974
Datum
—
Rücknahmepreis
$7,67
Betrag pro Anteil
$0,1150
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
28.05.1973
Datum
—
Rücknahmepreis
$8,56
Betrag pro Anteil
$0,0600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
26.05.1972
Datum
—
Rücknahmepreis
$7,25
Betrag pro Anteil
$0,0700
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
02.06.1971
Datum
—
Rücknahmepreis
$25,22
Betrag pro Anteil
$0,3820
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
02.06.1970
Datum
—
Rücknahmepreis
$23,21
Betrag pro Anteil
$0,3800
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
02.06.1969
Datum
—
Rücknahmepreis
$22,10
Betrag pro Anteil
$0,3530
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
03.06.1968
Datum
—
Rücknahmepreis
$18,66
Betrag pro Anteil
$0,2500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
01.06.1967
Datum
—
Rücknahmepreis
$15,11
Betrag pro Anteil
$0,2500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
01.06.1966
Datum
—
Rücknahmepreis
$15,35
Betrag pro Anteil
$0,1900
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
07.06.1965
Datum
—
Rücknahmepreis
$13,50
Betrag pro Anteil
$0,1900
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
—
Ex-Tag
15.04.1964
Datum
—
Rücknahmepreis
$10,32
Betrag pro Anteil
$0,1300
Preis
Historische Preise
Seit Auflegung Zeitraum
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Mai 2026
Mai
2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2026
Mai
2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 8681 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1954-11-29 00:00:01 to 2026-05-15 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.96 to 32.28.
Rücknahmepreis
End of interactive chart.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Rücknahmepreis
Rücknahmepreis
$28,73
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,62
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %
-2,11%
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | $29,52 27.01.2026 | $32,28 11.12.2025 | $28,32 18.10.2024 | $25,61 27.12.2023 | $24,79 14.01.2022 | $26,11 08.06.2021 | $23,64 30.12.2020 | $23,46 12.11.2019 | $29,35 26.01.2018 | $32,28 12.12.2017 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | $25,88 30.03.2026 | $23,64 08.04.2025 | $24,78 17.01.2024 | $21,47 03.01.2023 | $18,83 30.09.2022 | $23,01 29.01.2021 | $15,92 23.03.2020 | $20,46 15.08.2019 | $20,21 24.12.2018 | $23,77 03.01.2017 |
Jahr
Höchster Rücknahmepreis
2026
$29,52 27.01.2026
2025
$32,28 11.12.2025
2024
$28,32 18.10.2024
2023
$25,61 27.12.2023
2022
$24,79 14.01.2022
2021
$26,11 08.06.2021
2020
$23,64 30.12.2020
2019
$23,46 12.11.2019
2018
$29,35 26.01.2018
2017
$32,28 12.12.2017
Jahr
Niedrigster Rücknahmepreis
2026
$25,88 30.03.2026
2025
$23,64 08.04.2025
2024
$24,78 17.01.2024
2023
$21,47 03.01.2023
2022
$18,83 30.09.2022
2021
$23,01 29.01.2021
2020
$15,92 23.03.2020
2019
$20,46 15.08.2019
2018
$20,21 24.12.2018
2017
$23,77 03.01.2017
Historische Preise
1 Monat Zeitraum
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Mai 2026
Mai
2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2026
Mai
2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rücknahmepreis
$28,73 (USD)
Höchster Rücknahmepreis
$29,42 (USD)
Niedrigster Rücknahmepreis
$28,40 (USD)
Historische Preisergebnisse seit 15.04.2026 bis 15.05.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | $28,73 | $-0,62 | -2,11% |
| 14.05.2026 | $29,35 | $0,15 | 0,51% |
| 13.05.2026 | $29,20 | $0,21 | 0,72% |
| 12.05.2026 | $28,99 | $-0,20 | -0,69% |
| 11.05.2026 | $29,19 | $-0,08 | -0,27% |
| 08.05.2026 | $29,27 | $0,13 | 0,45% |
| 07.05.2026 | $29,14 | $-0,28 | -0,95% |
| 06.05.2026 | $29,42 | $0,63 | 2,19% |
| 05.05.2026 | $28,79 | $0,19 | 0,66% |
| 04.05.2026 | $28,60 | $-0,23 | -0,80% |
| 01.05.2026 | $28,83 | $-0,01 | -0,03% |
| 30.04.2026 | $28,84 | $0,35 | 1,23% |
| 29.04.2026 | $28,49 | $-0,09 | -0,31% |
| 28.04.2026 | $28,58 | $-0,14 | -0,49% |
| 27.04.2026 | $28,72 | $0,11 | 0,38% |
| 24.04.2026 | $28,61 | $0,13 | 0,46% |
| 23.04.2026 | $28,48 | $-0,18 | -0,63% |
| 22.04.2026 | $28,66 | $0,26 | 0,92% |
| 21.04.2026 | $28,40 | $-0,40 | -1,39% |
| 20.04.2026 | $28,80 | $-0,14 | -0,48% |
| 17.04.2026 | $28,94 | $0,28 | 0,98% |
| 16.04.2026 | $28,66 | $-0,12 | -0,42% |
| 15.04.2026 | $28,78 | $-0,01 | -0,03% |
Datum
15.05.2026
Rücknahmepreis
$28,73
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,62
Veränderung zum Vortag (%)
-2,11%
Datum
14.05.2026
Rücknahmepreis
$29,35
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,15
Veränderung zum Vortag (%)
0,51%
Datum
13.05.2026
Rücknahmepreis
$29,20
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,21
Veränderung zum Vortag (%)
0,72%
Datum
12.05.2026
Rücknahmepreis
$28,99
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,20
Veränderung zum Vortag (%)
-0,69%
Datum
11.05.2026
Rücknahmepreis
$29,19
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,08
Veränderung zum Vortag (%)
-0,27%
Datum
08.05.2026
Rücknahmepreis
$29,27
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,13
Veränderung zum Vortag (%)
0,45%
Datum
07.05.2026
Rücknahmepreis
$29,14
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,28
Veränderung zum Vortag (%)
-0,95%
Datum
06.05.2026
Rücknahmepreis
$29,42
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,63
Veränderung zum Vortag (%)
2,19%
Datum
05.05.2026
Rücknahmepreis
$28,79
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,19
Veränderung zum Vortag (%)
0,66%
Datum
04.05.2026
Rücknahmepreis
$28,60
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,23
Veränderung zum Vortag (%)
-0,80%
Datum
01.05.2026
Rücknahmepreis
$28,83
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,01
Veränderung zum Vortag (%)
-0,03%
Datum
30.04.2026
Rücknahmepreis
$28,84
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,35
Veränderung zum Vortag (%)
1,23%
Datum
29.04.2026
Rücknahmepreis
$28,49
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,09
Veränderung zum Vortag (%)
-0,31%
Datum
28.04.2026
Rücknahmepreis
$28,58
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,14
Veränderung zum Vortag (%)
-0,49%
Datum
27.04.2026
Rücknahmepreis
$28,72
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,11
Veränderung zum Vortag (%)
0,38%
Datum
24.04.2026
Rücknahmepreis
$28,61
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,13
Veränderung zum Vortag (%)
0,46%
Datum
23.04.2026
Rücknahmepreis
$28,48
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,18
Veränderung zum Vortag (%)
-0,63%
Datum
22.04.2026
Rücknahmepreis
$28,66
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,26
Veränderung zum Vortag (%)
0,92%
Datum
21.04.2026
Rücknahmepreis
$28,40
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,40
Veränderung zum Vortag (%)
-1,39%
Datum
20.04.2026
Rücknahmepreis
$28,80
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,14
Veränderung zum Vortag (%)
-0,48%
Datum
17.04.2026
Rücknahmepreis
$28,94
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,28
Veränderung zum Vortag (%)
0,98%
Datum
16.04.2026
Rücknahmepreis
$28,66
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,12
Veränderung zum Vortag (%)
-0,42%
Datum
15.04.2026
Rücknahmepreis
$28,78
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,01
Veränderung zum Vortag (%)
-0,03%
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