LU1309513502
Franklin Income Fund
Rücknahmepreis 1
€7,78
Veränderung des Nettoinventarwerts 1
€0,00
(0,00%) Morningstar Overall Rating™ 2
: Mischfonds USD ausgewogen
| 3 | |
| 1190 |
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| 966 |
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Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen von US-Emittenten. Einige der Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die
- ein bestimmtes Ertragsniveau sowie etwas Kapitalwachstum erzielen möchten,
- zugang zu einem gemischten Aktien- und Rentenportfolio über einen einzigen Fonds haben möchten,
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Okt.-24 / Okt.-25 | Okt.-23 / Okt.-24 | Okt.-22 / Okt.-23 | Okt.-21 / Okt.-22 | Okt.-20 / Okt.-21 | Okt.-19 / Okt.-20 | Okt.-18 / Okt.-19 | Okt.-17 / Okt.-18 | Okt.-16 / Okt.-17 | Nov.-15 / Okt.-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,45 | 14,52 | -6,40 | 6,87 | 24,49 | -11,54 | 7,67 | 0,26 | 4,73 | 4,06 | 13.11.2015 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | 0,54 | 17,64 | 0,27 | 7,89 | 17,17 | -4,48 | 13,44 | 5,61 | 5,19 | 5,37 | — | ||
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | 0,54 | 17,64 | 0,27 | 7,89 | 17,17 | -4,48 | 13,16 | 6,24 | 4,97 | 9,73 | — |
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Okt.-24 / Okt.-25 | Okt.-23 / Okt.-24 | Okt.-22 / Okt.-23 | Okt.-21 / Okt.-22 | Okt.-20 / Okt.-21 | Okt.-19 / Okt.-20 | Okt.-18 / Okt.-19 | Okt.-17 / Okt.-18 | Okt.-16 / Okt.-17 | Nov.-15 / Okt.-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 0,92 | 15,09 | -5,97 | 7,37 | 24,95 | -11,41 | 8,31 | 0,65 | 5,32 | -1,51 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,77 | 16,43 | -1,97 | -10,61 | 22,96 | -8,62 | 3,25 | -4,79 | 9,43 | -2,91 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,96 | 15,06 | -5,98 | 7,35 | 24,92 | -11,37 | 8,27 | 0,66 | 5,37 | -1,57 | 01.07.1999 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,35 | 15,62 | -2,35 | -11,10 | 22,25 | -9,28 | 2,80 | -5,40 | 9,10 | 2,19 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0,43 | 14,52 | -6,43 | 6,85 | 24,27 | -11,84 | 7,74 | 0,19 | 4,79 | 3,42 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,23 | 15,65 | -2,39 | -11,08 | 22,22 | -9,24 | 2,80 | -5,24 | 8,89 | 2,07 | 07.02.2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0,56 | 14,48 | -6,47 | 6,92 | 24,17 | -11,81 | 7,74 | 0,23 | 4,81 | 3,35 | 24.04.2015 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 1,69 | 15,92 | -5,23 | 8,23 | 25,76 | -10,68 | 9,04 | 1,46 | 6,08 | 4,47 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 1,45 | 15,67 | -5,48 | 7,91 | 25,54 | -11,00 | 8,84 | 1,22 | 5,82 | 4,48 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 1,45 | 15,71 | -5,58 | 7,95 | 25,58 | -10,98 | 8,88 | 1,14 | 5,83 | 4,47 | 08.12.2010 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 5,25% (=525 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
2015
2025
Chart
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 13.11.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,71 | 2,24 | 2,59 | 6,53 | 0,45 | 7,67 | 43,25 | — | — | 49,09 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | -2,87 | 1,43 | 2,63 | 5,54 | 0,54 | 11,89 | 41,43 | 79,38 | 243,41 | 77,08 | |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | -2,87 | 1,43 | 2,63 | 5,54 | 0,54 | 11,87 | 41,41 | 87,04 | 271,37 | 85,55 |
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -2,33 | 2,32 | 2,67 | 6,74 | 0,92 | 9,22 | 46,52 | 54,92 | — | 58,22 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,94 | 0,22 | 3,09 | 7,33 | 4,77 | 19,58 | 31,43 | 32,39 | — | 30,09 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,28 | 2,24 | 2,67 | 6,76 | 0,96 | 9,22 | 46,47 | 54,86 | 145,63 | 242,44 | 01.07.1999 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,48 | 0,26 | 2,95 | 7,07 | 4,35 | 17,81 | 28,03 | 25,92 | — | 15,09 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -2,67 | 2,26 | 2,55 | 6,48 | 0,43 | 7,61 | 42,89 | 47,37 | 127,98 | 198,78 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,41 | 0,18 | 2,97 | 6,97 | 4,23 | 17,66 | 27,87 | 25,64 | — | 21,35 | 07.02.2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | -2,62 | 2,28 | 2,66 | 6,48 | 0,56 | 7,67 | 42,95 | 47,46 | — | 33,54 | 24.04.2015 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | -1,67 | 2,44 | 2,88 | 7,18 | 1,69 | 11,73 | 52,07 | 66,51 | — | 156,89 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | -1,90 | 2,32 | 2,81 | 7,00 | 1,45 | 10,91 | 50,24 | 62,86 | 164,91 | 184,27 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | -1,86 | 2,34 | 2,87 | 7,00 | 1,45 | 10,85 | 50,26 | 62,84 | — | 151,23 | 08.12.2010 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 13.11.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,45 | 2,49 | 7,45 | — | — | 4,09 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | 0,54 | 3,81 | 7,18 | 6,02 | 8,57 | 5,90 | |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | 0,54 | 3,81 | 7,18 | 6,46 | 9,14 | 6,40 |
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 0,92 | 2,98 | 7,94 | 4,47 | — | 4,34 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,77 | 6,14 | 5,62 | 2,85 | — | 2,21 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,96 | 2,98 | 7,93 | 4,47 | 6,17 | 4,79 | 01.07.1999 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,35 | 5,61 | 5,07 | 2,33 | — | 1,29 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0,43 | 2,48 | 7,40 | 3,95 | 5,65 | 4,24 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,23 | 5,57 | 5,04 | 2,31 | — | 1,66 | 07.02.2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0,56 | 2,49 | 7,41 | 3,96 | — | 2,79 | 24.04.2015 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 1,69 | 3,76 | 8,75 | 5,23 | — | 6,54 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 1,45 | 3,51 | 8,48 | 5,00 | 6,71 | 6,89 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 1,45 | 3,49 | 8,49 | 5,00 | — | 6,38 | 08.12.2010 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,71 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | — | 13.11.2015 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | -2,87 | 15,32 | 4,62 | -1,98 | 19,91 | -4,02 | 19,74 | 3,05 | -1,30 | 10,59 | 12,74 | — | |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | -2,87 | 15,31 | 4,62 | -1,98 | 19,90 | -4,02 | 19,44 | 3,35 | -1,47 | 16,26 | 10,63 | — |
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -2,33 | 13,05 | 3,79 | -1,52 | 22,37 | -7,11 | 16,43 | -2,96 | -4,63 | 16,53 | — | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,94 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,28 | 12,99 | 3,74 | -1,50 | 22,28 | -7,05 | 16,37 | -2,95 | -4,67 | 16,66 | 0,00 | 01.07.1999 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,48 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | -10,99 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -2,67 | 12,47 | 3,22 | -2,03 | 21,71 | -7,52 | 15,75 | -3,38 | -5,14 | 16,00 | -0,49 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,41 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | -10,79 | 07.02.2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | -2,62 | 12,54 | 3,20 | -2,03 | 21,67 | -7,54 | 15,84 | -3,44 | -5,07 | 15,99 | — | 24.04.2015 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | -1,67 | 13,93 | 4,51 | -0,76 | 23,14 | -6,32 | 17,18 | -2,14 | -4,02 | 17,33 | 0,50 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | -1,90 | 13,66 | 4,26 | -1,07 | 22,91 | -6,60 | 16,95 | -2,40 | -4,17 | 17,18 | 0,52 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | -1,86 | 13,66 | 4,20 | -1,02 | 22,89 | -6,61 | 16,99 | -2,44 | -4,25 | 17,31 | 0,50 | 08.12.2010 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
Portfoliokennzahlen
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Sektoren
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Renten | 45,99% | |
| Aktien | 27,77% | |
| Wandelanleihen/Aktienanliehen | 23,52% | |
| Liquide Mittel | 2,71% |
Sektoren
Sektorenverteilung (Renten % von Gesamt)
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Hochverzinsliche Unternehmensanleihen | 22,27% | |
| Investment Grade Unternehmensanleihen | 10,88% | |
| US-Staatsanleihen | 6,99% | |
| Mortgage-Backed Securities | 5,63% | |
| Internationale Anleihen | 0,16% | |
| US-Agency | 0,07% |
Sektorenverteilung (in % Aktien von Gesamt)
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| IT | 13,82% | |
| Gesundheitswesen | 6,71% | |
| Energie | 6,59% | |
| Industrie | 4,83% | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 4,60% | |
| Zyklische Konsumgüter | 3,86% | |
| Rohstoffe | 3,67% | |
| Finanzwesen | 2,95% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,78% | |
| Kommunikationsdienste | 1,48% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,70% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,11% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,43% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,24% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,13% | |
| CHEVRON CORP | 1,77% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,70% | |
| BOEING CO/THE | 1,68% | |
| PEPSICO INC | 1,64% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,63% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR | EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €7,81 | €0,0540 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €7,81 | €0,0540 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €7,75 | €0,0530 |
| EUR | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | €7,76 | €0,0530 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €7,68 | €0,0530 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €7,69 | €0,0530 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €7,77 | €0,0550 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €7,76 | €0,0550 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €7,59 | €0,0580 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €8,30 | €0,0600 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | €8,75 | €0,0610 |
| EUR | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | €8,67 | €0,0610 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €8,73 | €0,0590 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €8,68 | €0,0580 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €8,53 | €0,0560 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €8,44 | €0,0570 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €8,39 | €0,0580 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €8,40 | €0,0590 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €8,46 | €0,0580 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €8,47 | €0,0590 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €8,39 | €0,0580 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €8,36 | €0,0580 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €8,43 | €0,0580 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €8,39 | €0,0570 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €8,35 | €0,0580 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €8,12 | €0,0600 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €8,27 | €0,0600 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €8,51 | €0,0580 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €8,47 | €0,0570 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €8,38 | €0,0580 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €8,64 | €0,0590 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €8,51 | €0,0570 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €8,73 | €0,0580 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €8,95 | €0,0600 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €9,07 | €0,0580 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €8,99 | €0,0590 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €9,05 | €0,0590 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €9,18 | €0,0620 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €9,24 | €0,0630 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €9,61 | €0,0610 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €9,67 | €0,0600 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €9,39 | €0,0590 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €9,53 | €0,0570 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €9,54 | €0,0580 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €9,85 | €0,0560 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €9,61 | €0,0550 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €9,57 | €0,0510 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €9,78 | €0,0460 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €9,48 | €0,0460 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €9,38 | €0,0450 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €9,27 | €0,0450 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €9,15 | €0,0440 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €9,25 | €0,0440 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €9,11 | €0,0440 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €9,00 | €0,0430 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €9,10 | €0,0440 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €9,08 | €0,0450 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €8,90 | €0,0430 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €8,64 | €0,0430 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €8,55 | €0,0430 |
| EUR | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | €8,48 | €0,0440 |
| EUR | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | €8,41 | €0,0450 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €8,20 | €0,0450 |
| EUR | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | €8,11 | €0,0440 |
| EUR | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | €8,28 | €0,0450 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €8,32 | €0,0470 |
| EUR | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | €8,80 | €0,0470 |
| EUR | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | €8,58 | €0,0480 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €8,47 | €0,0480 |
| EUR | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | €8,30 | €0,0480 |
| EUR | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | €9,81 | €0,0470 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €9,71 | €0,0470 |
| EUR | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | €9,61 | €0,0480 |
| EUR | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | €9,69 | €0,0470 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €9,62 | €0,0480 |
| EUR | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | €9,68 | €0,0480 |
| EUR | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | €9,49 | €0,0480 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €9,65 | €0,0460 |
| EUR | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | €9,47 | €0,0470 |
| EUR | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | €9,68 | €0,0470 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €9,79 | €0,0470 |
| EUR | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | €9,57 | €0,0460 |
| EUR | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | €9,37 | €0,0460 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €9,02 | €0,0460 |
| EUR | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | €9,20 | €0,0380 |
| EUR | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | €9,57 | €0,0380 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €9,67 | €0,0370 |
| EUR | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | €9,56 | €0,0370 |
| EUR | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | €9,69 | €0,0370 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €9,50 | €0,0370 |
| EUR | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | €9,53 | €0,0370 |
| EUR | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | €9,33 | €0,0360 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €8,96 | €0,0350 |
| EUR | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | €9,08 | €0,0360 |
| EUR | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | €9,02 | €0,0350 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €9,77 | €0,0360 |
| EUR | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | €9,71 | €0,0360 |
| EUR | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | €9,88 | €0,0370 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €9,83 | €0,0370 |
| EUR | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | €9,42 | €0,0370 |
| EUR | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | €9,70 | €0,0370 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €9,86 | €0,0380 |
| EUR | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | €10,14 | €0,0390 |
| EUR | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | €10,38 | €0,0400 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €10,68 | €0,0410 |
| EUR | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | €10,70 | €0,0410 |
| EUR | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | €10,48 | €0,0400 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €10,62 | €0,0410 |
| EUR | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | €10,42 | €0,0460 |
| EUR | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | €9,79 | €0,0440 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €9,90 | €0,0430 |
| EUR | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | €9,83 | €0,0440 |
| EUR | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | €9,90 | €0,0480 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €9,80 | €0,0480 |
| EUR | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | €9,48 | €0,0480 |
| EUR | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | €9,23 | €0,0470 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €9,12 | €0,0470 |
| EUR | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | €9,31 | €0,0490 |
| EUR | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | €8,74 | €0,0270 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €9,24 | €0,0270 |
| EUR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | €9,67 | €0,0270 |
Preis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
November 2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | €8,83 28.02.2025 | €8,90 22.11.2024 | €9,15 07.02.2023 | €9,95 28.04.2022 | €9,72 30.12.2021 | €9,98 20.02.2020 | €9,89 25.04.2019 | €9,81 14.08.2018 | €10,91 02.03.2017 | €10,74 20.12.2016 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | €7,37 21.04.2025 | €8,35 11.01.2024 | €8,06 23.10.2023 | €8,82 30.12.2022 | €8,33 04.01.2021 | €7,64 23.03.2020 | €8,85 03.01.2019 | €8,64 24.12.2018 | €9,42 08.09.2017 | €8,43 11.02.2016 |
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
November 2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historische Preisergebnisse seit 14.10.2025 bis 14.11.2025
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | €7,78 | €0,00 | 0,00% |
| 13.11.2025 | €7,78 | €-0,05 | -0,64% |
| 12.11.2025 | €7,83 | €0,01 | 0,13% |
| 11.11.2025 | €7,82 | €0,03 | 0,39% |
| 10.11.2025 | €7,79 | €0,01 | 0,13% |
| 07.11.2025 | €7,78 | €0,01 | 0,13% |
| 06.11.2025 | €7,77 | €-0,04 | -0,51% |
| 05.11.2025 | €7,81 | €0,00 | 0,00% |
| 04.11.2025 | €7,81 | €0,00 | 0,00% |
| 03.11.2025 | €7,81 | €-0,08 | -1,01% |
| 31.10.2025 | €7,89 | €0,03 | 0,38% |
| 30.10.2025 | €7,86 | €0,01 | 0,13% |
| 29.10.2025 | €7,85 | €-0,01 | -0,13% |
| 28.10.2025 | €7,86 | €-0,02 | -0,25% |
| 27.10.2025 | €7,88 | €0,02 | 0,25% |
| 24.10.2025 | €7,86 | €0,00 | 0,00% |
| 23.10.2025 | €7,86 | €0,01 | 0,13% |
| 22.10.2025 | €7,85 | €-0,02 | -0,25% |
| 21.10.2025 | €7,87 | €0,03 | 0,38% |
| 20.10.2025 | €7,84 | €0,06 | 0,77% |
| 17.10.2025 | €7,78 | €0,03 | 0,39% |
| 16.10.2025 | €7,75 | €-0,04 | -0,51% |
| 15.10.2025 | €7,79 | €-0,01 | -0,13% |
| 14.10.2025 | €7,80 | €-0,01 | -0,13% |
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - Franklin Income Fund (N (Mdis) EUR)
Regulatorische Dokumente
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Verkaufsprospekt (Englisch)
Verkaufsprospekt (Deutsch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Basisinformationsblatt - Franklin Income Fund N (Mdis) EUR
Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halbjahresbericht (Ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Franklin Templeton Investments Funds (FTIF) - Satzung der Gesellschaft (auf Englisch)
Satzung der Gesellschaft - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Zusätzliche Ressourcen
Nichtberwertungstage 2024
Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Wichtige Information
Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.
Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds (der „Fonds“ oder „FTIF“) dar. Vorsorglich wird auf Folgendes hingewiesen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.
Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.
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Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.
Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.franklinresources.com/all-sites herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.
Die Teilfonds der FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Aufsichtsbehörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.
CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.
Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.
Der Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index spiegelt in der Zeit von der Auflegung des Fonds bis zum 31. Januar 2019 die Wertentwicklung des Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index und danach die Wertentwicklung des Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index wider.
Quelle: Bloomberg Indices.
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Fußnoten
Die vorliegenden Preise sind unbestätigte Preise, die bisher nicht vom Verwalter der Fonds kontrolliert und bestätigt worden sind. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen. Die Preise der Anteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Transaktionen der Fonds werden ausschließlich aufgrund der bestätigten Preise durchgeführt, die ab 13:00 Uhr CET in den lokalen Service-Büros oder bei Franklin Templeton International Services S.A. verfügbar sind.
Morningstar Ratings werden auf Anlageklassen-Ebene angewandt, d.h. jede Anlageklasse braucht monatliche Erträge über drei Jahre, um ein Rating erhalten zu können.
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Die Ausschüttungsrendite beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.
Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.
Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Die Kosten des Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.
Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf den Anleihenratings verschiedener Agenturen beruhen kann, soll die durchschnittliche Kreditqualität der dem Portfolio zugrunde liegenden Anleihen angeben und reicht in der Regel von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating). Nicht gerateten Anleihen kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ wird bestimmt, indem allen Kreditratings von AAA bis D ein aufeinanderfolgender ganzzahliger Wert zugeordnet, ein einfacher, nach Vermögenswerten gewichteter Durchschnitt von Schuldtitelpositionen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet wird. Mit abnehmendem Rating einer Anleihe steigt das Ausfallrisiko. Die angegebene ACQ ist daher kein statistischer Maßstab für das Ausfallrisiko des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt nicht das steigende Risikoniveau durch niedriger bewertete Anleihen misst. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate) misst das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Verhältnis zu den in den letzten 12 Monaten ausgewiesenen Gewinnen.