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Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)
Stand: 31.03.2026
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$55,74
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
2,54%

$1,38

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
16,76
März-24 / März-25 
-3,23
März-23 / März-24 
46,33
März-22 / März-23 
7,42
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
06.09.2022
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$10,90
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,68%

$0,07

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
29.10.2025
Gesamtkostenquote 
0,49%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$10,73
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,76%

$0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
26.01.2026
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$40,46
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,02%

$-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
25,89
März-24 / März-25 
8,00
März-23 / März-24 
11,18
März-22 / März-23 
-10,64
März-21 / März-22 
-4,07
Auflegungsdatum 
17.10.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$32,00
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,08%

$0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
8,45
März-24 / März-25 
3,24
März-23 / März-24 
6,20
März-22 / März-23 
4,48
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
27.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€26,56
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,08%

€-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
2,02
März-24 / März-25 
4,35
März-23 / März-24 
5,72
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€27,77
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,01%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
1,99
März-24 / März-25 
3,71
März-23 / März-24 
3,90
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
24.04.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€26,03
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,01%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
2,02
März-24 / März-25 
3,64
März-23 / März-24 
4,10
März-22 / März-23 
-0,05
März-21 / März-22 
0,48
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€37,13
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,39%

€-0,15

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€36,31
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,39%

€-0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
21,24
März-24 / März-25 
22,33
März-23 / März-24 
11,73
März-22 / März-23 
-0,30
März-21 / März-22 
10,74
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$42,52
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,85%

$-0,37

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
40,13
März-24 / März-25 
-1,03
März-23 / März-24 
11,38
März-22 / März-23 
-7,90
März-21 / März-22 
-1,52
Auflegungsdatum 
27.09.2018
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$37,97
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,24%

$0,47

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
54,02
März-24 / März-25 
-10,23
März-23 / März-24 
27,40
März-22 / März-23 
-19,54
März-21 / März-22 
23,98
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$32,02
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,53%

$-0,17

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
5,95
März-24 / März-25 
39,26
März-23 / März-24 
-17,65
März-22 / März-23 
-6,00
März-21 / März-22 
-31,29
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$35,57
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,32%

$0,11

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
20,03
März-24 / März-25 
4,45
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
24.06.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$34,59
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,60%

$-0,21

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
26,66
März-24 / März-25 
-7,81
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$33,77
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,58%

$-0,20

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$41,59
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,54%

$-0,23

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
-12,02
März-24 / März-25 
2,43
März-23 / März-24 
36,15
März-22 / März-23 
-11,54
März-21 / März-22 
16,04
Auflegungsdatum 
25.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
JPY

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
¥5.711,13
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,30%

¥-17,20

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
34,27
März-24 / März-25 
-2,38
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
29.07.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$98,42
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,01%

$-1,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
117,25
März-24 / März-25 
-19,67
März-23 / März-24 
14,88
März-22 / März-23 
-14,79
März-21 / März-22 
-17,22
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$24,73
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,01%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
-1,07
März-24 / März-25 
-0,12
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
28.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,39%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$63,61
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,74%

$-0,47

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
62,61
März-24 / März-25 
1,01
März-23 / März-24 
23,91
März-22 / März-23 
-12,63
März-21 / März-22 
0,27
Auflegungsdatum 
21.03.2022
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$27,41
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,59%

$-0,16

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
12,15
März-24 / März-25 
-1,38
März-23 / März-24 
-0,53
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$26,71
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,78%

$-0,21

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
5,30
März-24 / März-25 
-3,06
März-23 / März-24 
7,33
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$43,19
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$42,48
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
14,73
März-24 / März-25 
11,47
März-23 / März-24 
15,59
März-22 / März-23 
-7,23
März-21 / März-22 
11,90
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$25,49
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,20%

$-0,31

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
0,39
März-24 / März-25 
35,33
März-23 / März-24 
-25,66
März-22 / März-23 
-4,34
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
14.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,22%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$44,34
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,80%

$-0,36

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
28,17
März-24 / März-25 
7,44
März-23 / März-24 
3,86
März-22 / März-23 
2,30
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$38,02
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,76%

$0,29

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
18,49
März-24 / März-25 
8,79
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
24.04.2024
Gesamtkostenquote 
0,27%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$60,04
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,05%

$0,62

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
11,83
März-24 / März-25 
8,51
März-23 / März-24 
32,67
März-22 / März-23 
-8,05
März-21 / März-22 
14,67
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,07%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$34,82
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,60%

$0,21

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
23,11
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$35,32
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,19%

$0,07

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
23,37
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€40,48
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,60%

€-0,25

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
0,79
März-24 / März-25 
1,25
März-23 / März-24 
13,41
März-22 / März-23 
5,77
März-21 / März-22 
8,01
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€23,93
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,06%

€-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
1,67
März-24 / März-25 
1,38
März-23 / März-24 
5,74
März-22 / März-23 
-11,79
März-21 / März-22 
-7,07
Auflegungsdatum 
29.04.2019
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€28,04
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,05%

€-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
1,87
März-24 / März-25 
4,76
März-23 / März-24 
4,24
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
€27,17
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,07%

€-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
1,08
März-24 / März-25 
-0,93
März-23 / März-24 
7,96
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$74,80
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,77%

$0,57

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
21,02
März-24 / März-25 
-1,47
März-23 / März-24 
21,27
März-22 / März-23 
-0,65
März-21 / März-22 
13,12
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$32,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,92%

$0,30

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2026
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$32,71
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,92%

$0,30

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
19,85
März-24 / März-25 
-2,98
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
14.01.2025
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$34,31
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,14%

$0,39

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
07.05.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$20,67
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,03%

$0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
März-24 / März-25 
März-23 / März-24 
März-22 / März-23 
März-21 / März-22 
Auflegungsdatum 
01.07.2025
Gesamtkostenquote 
0,05%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 08.05.2026

Rücknahmepreis1 
$24,28
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,22%

$0,05

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.03.2026

März-25 / März-26 
4,44
März-24 / März-25 
4,58
März-23 / März-24 
4,13
März-22 / März-23 
-6,21
März-21 / März-22 
-4,54
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,35%

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