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Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)
Stand: 31.12.2025
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$46,93
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
4,40%

$1,98

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
20,27
Dez-23 / Dez-24 
20,99
Dez-22 / Dez-23 
71,01
Dez-21 / Dez-22 
-14,63
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
06.09.2022
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$10,38
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
3,90%

$0,39

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
29.10.2025
Gesamtkostenquote 
0,49%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$10,04
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,93%

$0,19

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
26.01.2026
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$37,77
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,08%

$0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
26,36
Dez-23 / Dez-24 
6,78
Dez-22 / Dez-23 
13,66
Dez-21 / Dez-22 
-19,65
Dez-20 / Dez-21 
7,01
Auflegungsdatum 
17.10.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$31,95
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,22%

$0,07

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
13,61
Dez-23 / Dez-24 
-0,82
Dez-22 / Dez-23 
10,25
Dez-21 / Dez-22 
1,88
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
27.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€26,71
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
3,23
Dez-23 / Dez-24 
4,59
Dez-22 / Dez-23 
5,24
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€27,68
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
2,41
Dez-23 / Dez-24 
4,25
Dez-22 / Dez-23 
2,67
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
24.04.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€25,94
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
2,38
Dez-23 / Dez-24 
4,21
Dez-22 / Dez-23 
3,34
Dez-21 / Dez-22 
-0,21
Dez-20 / Dez-21 
0,16
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€36,11
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,92%

€0,33

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€35,42
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,91%

€0,32

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
24,20
Dez-23 / Dez-24 
12,96
Dez-22 / Dez-23 
10,99
Dez-21 / Dez-22 
-0,93
Dez-20 / Dez-21 
17,40
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$34,34
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,43%

$-0,15

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
30,16
Dez-23 / Dez-24 
7,52
Dez-22 / Dez-23 
12,89
Dez-21 / Dez-22 
-13,34
Dez-20 / Dez-21 
4,61
Auflegungsdatum 
27.09.2018
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$35,31
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,32%

$0,46

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
44,69
Dez-23 / Dez-24 
-27,63
Dez-22 / Dez-23 
32,45
Dez-21 / Dez-22 
11,30
Dez-20 / Dez-21 
-16,38
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$32,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,76%

$-0,25

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
31,46
Dez-23 / Dez-24 
19,22
Dez-22 / Dez-23 
-11,91
Dez-21 / Dez-22 
-22,92
Dez-20 / Dez-21 
-20,26
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$33,43
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,61%

$0,53

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
22,26
Dez-23 / Dez-24 
5,97
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
24.06.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$31,20
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,45%

$0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
22,81
Dez-23 / Dez-24 
-4,72
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$31,69
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,06%

$0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
25,50
Dez-23 / Dez-24 
-4,48
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$44,01
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,25%

$-0,11

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
2,63
Dez-23 / Dez-24 
10,61
Dez-22 / Dez-23 
22,37
Dez-21 / Dez-22 
-7,89
Dez-20 / Dez-21 
24,89
Auflegungsdatum 
25.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
JPY

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
¥5.442,87
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,28%

¥68,78

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
24,79
Dez-23 / Dez-24 
1,85
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
29.07.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$64,08
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,19%

$-0,77

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
95,08
Dez-23 / Dez-24 
-22,12
Dez-22 / Dez-23 
23,16
Dez-21 / Dez-22 
-28,73
Dez-20 / Dez-21 
-6,73
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$24,87
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
-8,07
Dez-23 / Dez-24 
-0,75
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
28.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,39%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$45,98
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,04%

$-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
34,40
Dez-23 / Dez-24 
23,22
Dez-22 / Dez-23 
30,25
Dez-21 / Dez-22 
-23,13
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
21.03.2022
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$28,71
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,59%

$0,45

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
8,93
Dez-23 / Dez-24 
-2,05
Dez-22 / Dez-23 
-1,81
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$28,81
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,44%

$0,41

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
11,67
Dez-23 / Dez-24 
2,01
Dez-22 / Dez-23 
0,73
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$42,82
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,25%

$0,53

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$42,27
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,27%

$0,53

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
13,96
Dez-23 / Dez-24 
15,39
Dez-22 / Dez-23 
10,70
Dez-21 / Dez-22 
-9,84
Dez-20 / Dez-21 
19,29
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$26,34
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,90%

$-0,24

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
27,18
Dez-23 / Dez-24 
13,45
Dez-22 / Dez-23 
-17,35
Dez-21 / Dez-22 
-8,55
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
14.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,22%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$39,10
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,08%

$-0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
32,21
Dez-23 / Dez-24 
6,29
Dez-22 / Dez-23 
4,55
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
09.03.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$35,10
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
2,99%

$1,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
21,12
Dez-23 / Dez-24 
12,51
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
24.04.2024
Gesamtkostenquote 
0,27%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$56,53
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,65%

$0,92

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
15,80
Dez-23 / Dez-24 
26,21
Dez-22 / Dez-23 
29,75
Dez-21 / Dez-22 
-21,81
Dez-20 / Dez-21 
31,16
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,07%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$32,88
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,95%

$0,63

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$33,68
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,72%

$0,57

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€40,84
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,86%

€0,35

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
6,40
Dez-23 / Dez-24 
7,05
Dez-22 / Dez-23 
16,77
Dez-21 / Dez-22 
-11,40
Dez-20 / Dez-21 
23,94
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€24,04
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
0,97
Dez-23 / Dez-24 
2,51
Dez-22 / Dez-23 
7,76
Dez-21 / Dez-22 
-18,94
Dez-20 / Dez-21 
-3,05
Auflegungsdatum 
29.04.2019
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€28,14
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
3,13
Dez-23 / Dez-24 
4,75
Dez-22 / Dez-23 
3,56
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
€27,27
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
-1,13
Dez-23 / Dez-24 
0,73
Dez-22 / Dez-23 
8,84
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$70,21
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
2,29%

$1,57

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
20,91
Dez-23 / Dez-24 
10,53
Dez-22 / Dez-23 
14,57
Dez-21 / Dez-22 
-8,82
Dez-20 / Dez-21 
26,18
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$30,32
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
2,09%

$0,62

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
19,12
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
14.01.2025
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$31,53
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,94%

$0,60

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
07.05.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$20,49
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
Dez-23 / Dez-24 
Dez-22 / Dez-23 
Dez-21 / Dez-22 
Dez-20 / Dez-21 
Auflegungsdatum 
01.07.2025
Gesamtkostenquote 
0,05%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.02.2026

Rücknahmepreis1 
$24,29
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,04%

$-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.12.2025

Dez-24 / Dez-25 
7,33
Dez-23 / Dez-24 
1,93
Dez-22 / Dez-23 
7,78
Dez-21 / Dez-22 
-15,81
Dez-20 / Dez-21 
-2,21
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,35%

Fondskennnummern

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