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IE00B1BXJ072

FTGF Putnam US Research Fund

Factsheet
Basisinformationsblatt
Alle ansehen
Stand: 27.03.2026

Rücknahmepreis

€574,98

 
 

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-10,08

(-1,72%)
Stand: 28.02.2026

Morningstar Overall Rating™ 1

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsübersicht

  • Zusammenfassung der Anlageziele
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
  • Risikohinweise

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere großer US-Unternehmen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dabei auf einen starken Kernbereich aus Wachstums- und Substanzwerten.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR).

Bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (Environmental, Social and Governance, ESG) des Fonds integriert der Anlageberater die Berücksichtigung finanziell wesentlicher ESG-Themen in den grundlegenden Research-Prozess, wie z. B. Umweltthemen einschließlich Treibhausgasemissionen, soziale Themen wie Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration sowie das Wohlergehen der Mitarbeiter und staatliche Themen wie die Zusammensetzung des Verwaltungsrats.

Der Anlageberater betrachtet die ESG-Analyse als Zusatz und Ergänzung zu dem grundlegenden Verständnis, das im Mittelpunkt seiner Anlagephilosophie steht. Relevante Themen werden im operativen Kontext eines Emittenten betrachtet. Das ESG- und Nachhaltigkeitsresearch des Anlageberaters stützt sich auf seine intern entwickelte Wesentlichkeitskarte, die von der Wesentlichkeitskarte des Sustainable Accounting Standards Board (SASB) / des International Sustainability Standards Board (ISSB) inspiriert und geleitet wurde. Der Anlageverwalter nutzt auch Daten Dritter, um den Anlageprozess in Bezug auf Messung und Berichterstattung zu ergänzen. Der Anlageverwalter verlässt sich zwar nicht ausschließlich auf die Bewertung durch Dritte, nutzt diese Daten jedoch als Teil der allgemeinen Research-Analyse.  

Im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses verwendet die ESG-Strategie des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte und wendet spezifische Kriterien für die Bewertung der Anlagequalität an.

Mehr erfahren (auf Englisch)

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

  • Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken von wesentlicher Relevanz:
    Operative Abläufe des Fonds:     Der Fonds ist dem Risiko eines Verlusts aufgrund von unzulänglichen oder fehlerhaften Prozessen oder Systemen sowie menschlichem Versagen ausgesetzt. Dies betrifft sowohl den Fonds selbst als auch Dritte, wie beispielsweise diejenigen, die für die Verwahrung seines Vermögens verantwortlich sind. Dieses Risiko gilt insbesondere in dem Maße, in dem der Fonds in Entwicklungsländer investiert.
    Geografischer Schwerpunkt: Dieser Fonds investiert vornehmlich in den USA. Er ist daher anfälliger gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in den USA und ist von solchen Ereignissen stärker betroffen als andere Fonds, die in verschiedenen Regionen investieren.
    Anlagen in Unternehmensaktien: Der Fonds investiert in Unternehmensaktien, deren Wert durch Veränderungen im jeweiligen Unternehmen, in seiner Branche oder der Volkswirtschaft, in der es tätig ist, negativ beeinträchtigt werden kann.
    Nachhaltigkeit: Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann zur Folge haben, dass rentable Anlagen vom Anlageuniversum der Fonds ausgeschlossen werden und die Fonds möglicherweise Anlagen verkaufen müssen, die sich gut entwickeln. Durch Ereignisse oder Bedingungen im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich möglicherweise negativ auf die Anlagen und die Renditen des Fonds auswirken, könnte sich ein Nachhaltigkeitsrisiko ergeben.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Fondsinformationen
Fondsvolumen  Stand: 28.02.2026 ((Monatlich aktualisiert))
$1,47 Milliarden
Auflegungsdatum des Fonds 
20.04.2007
Auflegungsdatum der Anteilsklasse 
03.06.2008
Fondswährung 
USD
Währung der Anteilsklassen 
EUR
Benchmark 
S&P 500 Index-NR
Anlageklasse 
Aktien
Name der Anlageverwaltungsgesellschaft 
Putnam Investments
Ein Teilfonds von 
Franklin Templeton Global Funds plc
Sitz 
Ireland
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) 
Artikel 8
Mindestanlagebetrag 
EUR 1000
Fondsgebühren 3
Ausgabeaufschlag  Stand: 28.02.2026
5,26%
Laufende Kosten2  Stand: 28.02.2026
1,25%
Fondskennnummern
ISIN 
IE00B1BXJ072
Bloomberg 
LCUSAEA ID
Fondsnummer 
518550
WKN 
A0MUZJ

Fondsmanager

Kate Lakin

Massachusetts, United States

Fondsmanager seit 2025

Matt LaPlant, CFA®

Massachusetts, United States

Fondsmanager seit 2025

Wertentwicklung

  • Jährliche (Diskret)
  • Kumuliert
  • Jährliche (p.a.)
  • Kalenderjahr

Jährliche (Diskret)

MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR

Stand: 28.02.2026

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.78 to 27.23.
End of interactive chart.

Monatsende   Stand: 28.02.2026
A EUR ACC (%)
Währung  
EUR
A EUR ACC (%)
Feb.-25 / Feb.-26  
4,20
A EUR ACC (%)
Feb.-24 / Feb.-25  
19,01
A EUR ACC (%)
Feb.-23 / Feb.-24  
25,81
A EUR ACC (%)
Feb.-22 / Feb.-23  
-2,78
A EUR ACC (%)
Feb.-21 / Feb.-22  
20,23
A EUR ACC (%)
Feb.-20 / Feb.-21  
13,11
A EUR ACC (%)
Feb.-19 / Feb.-20  
9,70
A EUR ACC (%)
Feb.-18 / Feb.-19  
12,23
A EUR ACC (%)
Feb.-17 / Feb.-18  
-1,97
A EUR ACC (%)
Feb.-16 / Feb.-17  
15,45
A EUR ACC (%)
Auflegungsdatum  
03.06.2008
A EUR ACC (%)
Fondsübersicht  
Anzeige
A EUR ACC (%)
Monatsende   Stand: 28.02.2026
S&P 500 Index-NR (%)
Währung  
EUR
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-25 / Feb.-26  
2,66
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-24 / Feb.-25  
22,71
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-23 / Feb.-24  
27,23
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-22 / Feb.-23  
-2,73
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-21 / Feb.-22  
25,25
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-20 / Feb.-21  
18,19
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-19 / Feb.-20  
11,50
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-18 / Feb.-19  
11,45
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-17 / Feb.-18  
1,42
S&P 500 Index-NR (%)
Feb.-16 / Feb.-17  
26,97
S&P 500 Index-NR (%)
Auflegungsdatum  
—
S&P 500 Index-NR (%)
Fondsübersicht  
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S&P 500 Index-NR (%)

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.

Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 5,25% (=525,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.

Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.

Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.


Kumuliert

Wertentwicklung in EUR

Stand: 28.02.2026

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 72.16 to 924.43.
End of interactive chart.

Monatsende   Stand: 28.02.2026
A EUR ACC (%)
Währung  
EUR
Seit Jahresbeginn  
0,41
1 Monat  
-0,21
3 Monate  
-1,36
6 Monate  
7,07
1 Jahr  
4,20
3 Jahre  
56,02
5 Jahre  
82,36
10 Jahre  
202,54
15 Jahre  
461,22
Seit Auflegung   03.06.2008
501,85
Monatsende   Stand: 28.02.2026
S&P 500 Index-NR (%)
Währung  
EUR
Seit Jahresbeginn  
0,09
1 Monat  
-0,04
3 Monate  
-1,07
6 Monate  
6,01
1 Jahr  
2,66
3 Jahre  
60,28
5 Jahre  
95,27
10 Jahre  
269,33
15 Jahre  
636,67
Seit Auflegung   03.06.2008
729,98

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. 

Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.

Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.


Jährliche (p.a.)

Jährliche Wertentwicklung in EUR

Stand: 28.02.2026

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.66 to 17.03.
End of interactive chart.

Monatsende   Stand: 28.02.2026
A EUR ACC (%)
Währung  
EUR
1 Jahr  
4,20
3 Jahre  
15,98
5 Jahre  
12,77
10 Jahre  
11,71
15 Jahre  
12,19
Seit Auflegung   03.06.2008
10,64
Monatsende   Stand: 28.02.2026
S&P 500 Index-NR (%)
Währung  
EUR
1 Jahr  
2,66
3 Jahre  
17,03
5 Jahre  
14,32
10 Jahre  
13,96
15 Jahre  
14,24
Seit Auflegung   03.06.2008
12,66

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. 

Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.

Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.


Kalenderjahr

Wertentwicklung in EUR

Stand: 28.02.2026

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.17 to 37.89.
End of interactive chart.

Monatsende   Stand: 28.02.2026
A EUR ACC (%)
Währung  
EUR
Seit Jahresbeginn  
0,41
2025  
5,42
2024  
29,12
2023  
15,28
2022  
-10,73
2021  
30,72
2020  
3,48
2019  
30,31
2018  
1,16
2017  
3,52
2016  
11,38
Auflegungsdatum  
03.06.2008
Monatsende   Stand: 28.02.2026
S&P 500 Index-NR (%)
Währung  
EUR
Seit Jahresbeginn  
0,09
2025  
3,54
2024  
32,82
2023  
21,41
2022  
-13,17
2021  
37,89
2020  
8,03
2019  
33,10
2018  
-0,15
2017  
6,37
2016  
14,55
Auflegungsdatum  
—

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. 

Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.

Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.


Portfoliostruktur

Aktiva

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)
Fondsvolumen 
$1,47 Milliarden

Anzahl der Wertpapierpositionen

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)
 FondsBenchmark
Anzahl der Emittenten 128503

Portfoliokennzahlen

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)
 FondsBenchmark
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate) 22,06x21,86x
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD) $1.218,49 Milliarden$1.277,72 Milliarden
Kurs / Buchwert 5,09x5,35x

Portfoliozusammensetzung 

  • Sektoren
  • Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)

Sektoren

Sektorenverteilung

Stand: 28.02.2026 in % des Fondsvolumens (Monatlich aktualisiert)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.98514 to 32.40656.
End of interactive chart.
Fonds Benchmark
IT 31,71% 32,41%
Finanzwesen 12,10% 12,51%
Kommunikationsdienste 10,74% 10,53%
Gesundheitswesen 10,66% 9,84%
Zyklische Konsumgüter 7,76% 9,95%
Industrie 7,30% 9,23%
Nicht-zyklische Konsumgüter 5,43% 5,43%
Energie 3,92% 3,48%
Immobilien 2,32% 1,99%
Rohstoffe 2,19% 2,14%
Versorgungsbetriebe 2,16% 2,49%
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen 3,72% —

Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)

Marktkapitalisierung

Stand: 28.02.2026 in % des Fondsvolumens (Monatlich aktualisiert)

Chart

Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.08455 to 66.9173.
End of interactive chart.
Fonds
$1,7B - $6,3B 0,08%
$6,3B - $36,6B 6,30%
$36,6B - $155,9B 22,98%
Over $155,9B 66,92%
Cash and other assets 3,72%

Portfolio Holdings

  • Holdings
  • Top 10 Issuers

Holdings

Holdings

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)
Wertpapiername 
NVIDIA Corp.
Industrie 
Information Technology
Gewichtung 
6,46
Marktwert 
95.262.381
Anzahl 
537.765
Wertpapiername 
Microsoft Corp
Industrie 
Information Technology
Gewichtung 
5,43
Marktwert 
80.024.469
Anzahl 
203.762
Wertpapiername 
Alphabet Inc. Class A
Industrie 
Communication Services
Gewichtung 
5,20
Marktwert 
76.585.342
Anzahl 
245.777
Wertpapiername 
Apple Inc.
Industrie 
Information Technology
Gewichtung 
4,59
Marktwert 
67.626.299
Anzahl 
255.976
Wertpapiername 
Amazon.Com, Inc.
Industrie 
Consumer Discretionary
Gewichtung 
4,08
Marktwert 
60.158.070
Anzahl 
286.467
Wertpapiername 
Broadcom Inc.
Industrie 
Information Technology
Gewichtung 
3,00
Marktwert 
44.158.234
Anzahl 
138.178
Wertpapiername 
Meta Platforms Inc. (FB)
Industrie 
Communication Services
Gewichtung 
2,57
Marktwert 
37.811.319
Anzahl 
58.349
Wertpapiername 
ANALOG DEVICES INC
Industrie 
Information Technology
Gewichtung 
2,25
Marktwert 
33.228.930
Anzahl 
93.446
Wertpapiername 
LAM RESEARCH CO USD 0.001
Industrie 
Information Technology
Gewichtung 
2,16
Marktwert 
31.793.267
Anzahl 
135.950
Wertpapiername 
Cisco Systems, Inc.
Industrie 
Information Technology
Gewichtung 
1,98
Marktwert 
29.241.668
Anzahl 
367.866

Top 10 Issuers

Die zehn größten Werte

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.9846 to 6.4694.
End of interactive chart.
Fonds
NVIDIA 6,47%
Microsoft 5,43%
Alphabet 5,20%
Apple 4,59%
Amazon 4,08%
Broadcom 3,00%
Meta 2,57%
Analog Devices 2,26%
Lam Research 2,16%
Cisco Systems 1,98%

Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.

Preis

Historische Preise

Stand: 27.03.2026 Täglich aktualisiert
Seit Auflegung Zeitraum
  • 1 Monat
  • 3 Monate
  • 6 Monate
  • Seit Jahresbeginn
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Seit Auflegung

Chart

Line chart with 4488 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-03 00:00:01 to 2026-03-27 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 68.42 to 615.87.
End of interactive chart.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Rücknahmepreis

Stand: 27.03.2026
Rücknahmepreis 
€574,98
Veränderung des Nettoinventarwerts 
€-10,08
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums % 
-1,72%
Historische Preise
1 Monat Zeitraum
  • 1 Monat
  • 3 Monate
  • 6 Monate
  • Seit Jahresbeginn
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Seit Auflegung
Rücknahmepreis  Stand: 27.03.2026
€574,98 (EUR)
Höchster Rücknahmepreis  Stand: 04.03.2026
€608,74 (EUR)
Niedrigster Rücknahmepreis  Stand: 27.03.2026
€574,98 (EUR)

Historische Preisergebnisse   seit   27.02.2026   bis   27.03.2026

Datum 
27.03.2026
Rücknahmepreis  
€574,98
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-10,08
Veränderung zum Vortag (%)  
-1,72%
Datum 
26.03.2026
Rücknahmepreis  
€585,06
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-8,48
Veränderung zum Vortag (%)  
-1,43%
Datum 
25.03.2026
Rücknahmepreis  
€593,54
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€4,94
Veränderung zum Vortag (%)  
0,84%
Datum 
24.03.2026
Rücknahmepreis  
€588,60
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€0,29
Veränderung zum Vortag (%)  
0,05%
Datum 
23.03.2026
Rücknahmepreis  
€588,31
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€3,44
Veränderung zum Vortag (%)  
0,59%
Datum 
20.03.2026
Rücknahmepreis  
€584,87
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-6,75
Veränderung zum Vortag (%)  
-1,14%
Datum 
19.03.2026
Rücknahmepreis  
€591,62
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-5,90
Veränderung zum Vortag (%)  
-0,99%
Datum 
18.03.2026
Rücknahmepreis  
€597,52
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-5,00
Veränderung zum Vortag (%)  
-0,83%
Datum 
17.03.2026
Rücknahmepreis  
€602,52
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€0,13
Veränderung zum Vortag (%)  
0,02%
Datum 
16.03.2026
Rücknahmepreis  
€602,39
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€1,68
Veränderung zum Vortag (%)  
0,28%
Datum 
13.03.2026
Rücknahmepreis  
€600,71
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€1,71
Veränderung zum Vortag (%)  
0,29%
Datum 
12.03.2026
Rücknahmepreis  
€599,00
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-6,45
Veränderung zum Vortag (%)  
-1,07%
Datum 
11.03.2026
Rücknahmepreis  
€605,45
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€1,81
Veränderung zum Vortag (%)  
0,30%
Datum 
10.03.2026
Rücknahmepreis  
€603,64
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-1,07
Veränderung zum Vortag (%)  
-0,18%
Datum 
09.03.2026
Rücknahmepreis  
€604,71
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€5,45
Veränderung zum Vortag (%)  
0,91%
Datum 
06.03.2026
Rücknahmepreis  
€599,26
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-7,38
Veränderung zum Vortag (%)  
-1,22%
Datum 
05.03.2026
Rücknahmepreis  
€606,64
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-2,10
Veränderung zum Vortag (%)  
-0,34%
Datum 
04.03.2026
Rücknahmepreis  
€608,74
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€2,61
Veränderung zum Vortag (%)  
0,43%
Datum 
03.03.2026
Rücknahmepreis  
€606,13
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-2,22
Veränderung zum Vortag (%)  
-0,36%
Datum 
02.03.2026
Rücknahmepreis  
€608,35
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€6,50
Veränderung zum Vortag (%)  
1,08%
Datum 
27.02.2026
Rücknahmepreis  
€601,85
Veränderung des Nettoinventarwerts  
€-2,07
Veränderung zum Vortag (%)  
-0,34%

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