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Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)
Stand: 30.11.2025
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$54,14
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,54%

$0,29

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
22,43
Nov-23 / Nov-24 
41,62
Nov-22 / Nov-23 
34,15
Nov-21 / Nov-22 
-5,24
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
06.09.2022
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$31,29
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,29%

$-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
10,19
Nov-23 / Nov-24 
7,13
Nov-22 / Nov-23 
5,04
Nov-21 / Nov-22 
1,52
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
27.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$9,89
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,20%

$-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
Nov-23 / Nov-24 
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
29.10.2025
Gesamtkostenquote 
0,49%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$34,27
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,52%

$-0,18

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
24,88
Nov-23 / Nov-24 
11,03
Nov-22 / Nov-23 
6,25
Nov-21 / Nov-22 
-14,33
Nov-20 / Nov-21 
9,72
Auflegungsdatum 
17.10.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€26,79
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
2,96
Nov-23 / Nov-24 
8,03
Nov-22 / Nov-23 
2,32
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€27,57
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
2,45
Nov-23 / Nov-24 
4,63
Nov-22 / Nov-23 
2,11
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
24.04.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€25,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
2,41
Nov-23 / Nov-24 
4,59
Nov-22 / Nov-23 
2,89
Nov-21 / Nov-22 
-0,05
Nov-20 / Nov-21 
-0,08
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€33,05
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,27%

€0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
Nov-23 / Nov-24 
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€32,79
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,28%

€0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
18,72
Nov-23 / Nov-24 
17,50
Nov-22 / Nov-23 
6,13
Nov-21 / Nov-22 
6,21
Nov-20 / Nov-21 
14,02
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$30,73
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,42%

$-0,13

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
24,00
Nov-23 / Nov-24 
14,44
Nov-22 / Nov-23 
5,23
Nov-21 / Nov-22 
-8,03
Nov-20 / Nov-21 
5,00
Auflegungsdatum 
27.09.2018
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$29,38
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,03%

$0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
35,79
Nov-23 / Nov-24 
-16,72
Nov-22 / Nov-23 
19,81
Nov-21 / Nov-22 
20,51
Nov-20 / Nov-21 
-9,97
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$32,56
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,24%

$-0,41

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
35,83
Nov-23 / Nov-24 
13,76
Nov-22 / Nov-23 
-5,10
Nov-21 / Nov-22 
-28,63
Nov-20 / Nov-21 
-15,83
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$32,28
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,12%

$-0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
17,91
Nov-23 / Nov-24 
8,79
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
24.06.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$28,61
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,10%

$-0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
19,06
Nov-23 / Nov-24 
-4,44
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$29,82
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,47%

$-0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
24,16
Nov-23 / Nov-24 
-4,96
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$44,33
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,09%

$0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
0,36
Nov-23 / Nov-24 
22,49
Nov-22 / Nov-23 
8,22
Nov-21 / Nov-22 
0,00
Nov-20 / Nov-21 
31,34
Auflegungsdatum 
25.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
JPY

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
¥4.980,91
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,08%

¥3,97

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
28,56
Nov-23 / Nov-24 
-2,16
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
29.07.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$49,73
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,92%

$-0,46

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
60,82
Nov-23 / Nov-24 
-10,20
Nov-22 / Nov-23 
10,04
Nov-21 / Nov-22 
-20,48
Nov-20 / Nov-21 
1,56
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$23,50
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,60%

$0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
-4,38
Nov-23 / Nov-24 
-3,59
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
28.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,39%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$41,71
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,41%

$-0,17

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
32,18
Nov-23 / Nov-24 
26,44
Nov-22 / Nov-23 
17,18
Nov-21 / Nov-22 
-19,03
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
21.03.2022
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$25,84
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,46%

$-0,12

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
1,87
Nov-23 / Nov-24 
10,33
Nov-22 / Nov-23 
-6,75
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$27,84
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,54%

$-0,15

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
7,32
Nov-23 / Nov-24 
14,14
Nov-22 / Nov-23 
-4,94
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$39,35
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,08%

$0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
Nov-23 / Nov-24 
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$39,17
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,08%

$0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
8,71
Nov-23 / Nov-24 
25,78
Nov-22 / Nov-23 
2,61
Nov-21 / Nov-22 
-0,81
Nov-20 / Nov-21 
14,66
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$26,80
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,63%

$-0,17

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
30,39
Nov-23 / Nov-24 
8,90
Nov-22 / Nov-23 
-10,01
Nov-21 / Nov-22 
-13,26
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
14.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,22%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$35,94
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,22%

$-0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
27,98
Nov-23 / Nov-24 
11,50
Nov-22 / Nov-23 
0,24
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
09.03.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$34,79
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,06%

$0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
15,31
Nov-23 / Nov-24 
16,79
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
24.04.2024
Gesamtkostenquote 
0,27%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$56,90
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,11%

$-0,06

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
13,09
Nov-23 / Nov-24 
35,13
Nov-22 / Nov-23 
16,25
Nov-21 / Nov-22 
-13,21
Nov-20 / Nov-21 
30,44
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,07%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$32,27
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,06%

$-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
Nov-23 / Nov-24 
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$32,55
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,12%

$-0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
Nov-23 / Nov-24 
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€38,58
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,23%

€-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
4,64
Nov-23 / Nov-24 
11,21
Nov-22 / Nov-23 
8,28
Nov-21 / Nov-22 
-3,27
Nov-20 / Nov-21 
20,34
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€23,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,08%

€0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
0,12
Nov-23 / Nov-24 
7,89
Nov-22 / Nov-23 
0,00
Nov-21 / Nov-22 
-16,56
Nov-20 / Nov-21 
-2,03
Auflegungsdatum 
29.04.2019
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€27,91
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
3,02
Nov-23 / Nov-24 
7,02
Nov-22 / Nov-23 
1,48
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
€27,05
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,11%

€0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
-2,37
Nov-23 / Nov-24 
7,75
Nov-22 / Nov-23 
3,72
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$68,11
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,07%

$-0,05

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
13,29
Nov-23 / Nov-24 
24,09
Nov-22 / Nov-23 
4,35
Nov-21 / Nov-22 
1,33
Nov-20 / Nov-21 
21,66
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$29,71
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
Nov-23 / Nov-24 
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
14.01.2025
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$31,77
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,03%

$-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
Nov-23 / Nov-24 
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
07.05.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$20,36
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
Nov-23 / Nov-24 
Nov-22 / Nov-23 
Nov-21 / Nov-22 
Nov-20 / Nov-21 
Auflegungsdatum 
01.07.2025
Gesamtkostenquote 
0,05%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.12.2025

Rücknahmepreis1 
$24,55
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,04%

$-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.11.2025

Nov-24 / Nov-25 
5,59
Nov-23 / Nov-24 
8,23
Nov-22 / Nov-23 
3,01
Nov-21 / Nov-22 
-15,47
Nov-20 / Nov-21 
-1,83
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,35%

Fondskennnummern

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