Zum Inhalt springen

ETFs

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)
Stand: 30.06.2026
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$53,78
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,59%

$-0,32

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
19,65
Juni-24 / Juni-25 
20,61
Juni-23 / Juni-24 
29,25
Juni-22 / Juni-23 
21,97
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
06.09.2022
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$11,15
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,10%

$0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
29.10.2025
Gesamtkostenquote 
0,49%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$11,23
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,18%

$-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
26.01.2026
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$40,37
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,33%

$-0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
22,20
Juni-24 / Juni-25 
15,50
Juni-23 / Juni-24 
14,73
Juni-22 / Juni-23 
6,13
Juni-21 / Juni-22 
-20,59
Auflegungsdatum 
17.10.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$31,78
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,27%

$-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
6,59
Juni-24 / Juni-25 
8,75
Juni-23 / Juni-24 
4,65
Juni-22 / Juni-23 
6,27
Juni-21 / Juni-22 
-0,48
Auflegungsdatum 
27.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€26,27
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,07%

€-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
2,47
Juni-24 / Juni-25 
6,10
Juni-23 / Juni-24 
5,80
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€27,91
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
1,93
Juni-24 / Juni-25 
3,52
Juni-23 / Juni-24 
4,39
Juni-22 / Juni-23 
0,44
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
24.04.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€25,66
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
1,94
Juni-24 / Juni-25 
3,50
Juni-23 / Juni-24 
4,34
Juni-22 / Juni-23 
1,23
Juni-21 / Juni-22 
-0,17
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€38,45
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,39%

€0,15

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€36,84
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,39%

€0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
19,30
Juni-24 / Juni-25 
21,33
Juni-23 / Juni-24 
16,22
Juni-22 / Juni-23 
3,64
Juni-21 / Juni-22 
2,86
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$41,96
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,80%

$-0,77

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
67,25
Juni-24 / Juni-25 
7,99
Juni-23 / Juni-24 
19,48
Juni-22 / Juni-23 
1,75
Juni-21 / Juni-22 
-12,24
Auflegungsdatum 
27.09.2018
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$34,95
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,68%

$-0,24

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
27,45
Juni-24 / Juni-25 
13,23
Juni-23 / Juni-24 
-7,30
Juni-22 / Juni-23 
29,24
Juni-21 / Juni-22 
-24,16
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$30,28
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,15%

$-0,35

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
-3,05
Juni-24 / Juni-25 
33,73
Juni-23 / Juni-24 
-2,71
Juni-22 / Juni-23 
-17,24
Juni-21 / Juni-22 
-31,16
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$37,16
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,27%

$-0,10

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
23,76
Juni-24 / Juni-25 
16,44
Juni-23 / Juni-24 
0,16
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
24.06.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$35,12
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,41%

$-0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
34,81
Juni-24 / Juni-25 
4,44
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$33,65
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,61%

$-0,21

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$42,16
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,16%

$-0,07

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
-10,72
Juni-24 / Juni-25 
0,66
Juni-23 / Juni-24 
33,84
Juni-22 / Juni-23 
13,19
Juni-21 / Juni-22 
-5,08
Auflegungsdatum 
25.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
JPY

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
¥5.994,36
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,06%

¥3,84

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
44,64
Juni-24 / Juni-25 
4,98
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
29.07.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$90,98
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-4,19%

$-3,98

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
192,57
Juni-24 / Juni-25 
7,31
Juni-23 / Juni-24 
9,78
Juni-22 / Juni-23 
11,70
Juni-21 / Juni-22 
-38,05
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$24,44
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,55%

$-0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
0,53
Juni-24 / Juni-25 
-5,44
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
28.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,39%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$67,72
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,13%

$-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
105,65
Juni-24 / Juni-25 
10,05
Juni-23 / Juni-24 
34,36
Juni-22 / Juni-23 
12,34
Juni-21 / Juni-22 
-18,60
Auflegungsdatum 
21.03.2022
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$28,91
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,01%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
9,44
Juni-24 / Juni-25 
8,28
Juni-23 / Juni-24 
-4,50
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$29,16
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,25%

$-0,07

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
6,09
Juni-24 / Juni-25 
1,07
Juni-23 / Juni-24 
6,15
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$46,44
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,01%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$45,21
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,01%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
18,07
Juni-24 / Juni-25 
13,96
Juni-23 / Juni-24 
16,20
Juni-22 / Juni-23 
6,35
Juni-21 / Juni-22 
-6,21
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$24,12
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,35%

$-0,33

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
-2,39
Juni-24 / Juni-25 
37,10
Juni-23 / Juni-24 
-14,31
Juni-22 / Juni-23 
-21,41
Juni-21 / Juni-22 
6,53
Auflegungsdatum 
14.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,22%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$42,58
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,57%

$-0,68

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
41,32
Juni-24 / Juni-25 
15,25
Juni-23 / Juni-24 
7,45
Juni-22 / Juni-23 
2,34
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$39,99
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,22%

$-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
22,31
Juni-24 / Juni-25 
18,69
Juni-23 / Juni-24 
6,20
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
24.04.2024
Gesamtkostenquote 
0,27%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$9,59
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,55%

$-0,05

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$10,17
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,40%

$-0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$11,19
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,37%

$-0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$11,61
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,10%

$0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$63,04
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,06%

$-0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
18,81
Juni-24 / Juni-25 
14,24
Juni-23 / Juni-24 
26,78
Juni-22 / Juni-23 
21,14
Juni-21 / Juni-22 
-13,57
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,07%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$36,63
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,04%

$-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
21,46
Juni-24 / Juni-25 
15,32
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$37,13
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,02%

$0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
21,18
Juni-24 / Juni-25 
14,53
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€43,76
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,29%

€0,13

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
13,17
Juni-24 / Juni-25 
0,48
Juni-23 / Juni-24 
12,12
Juni-22 / Juni-23 
18,07
Juni-21 / Juni-22 
-8,19
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€24,03
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,09%

€-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
2,14
Juni-24 / Juni-25 
3,80
Juni-23 / Juni-24 
4,91
Juni-22 / Juni-23 
-2,99
Juni-21 / Juni-22 
-15,51
Auflegungsdatum 
29.04.2019
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€28,19
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,04%

€-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
2,01
Juni-24 / Juni-25 
5,77
Juni-23 / Juni-24 
4,64
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
€27,19
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,11%

€-0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
1,45
Juni-24 / Juni-25 
2,22
Juni-23 / Juni-24 
6,12
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$77,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,25%

$-0,20

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
25,30
Juni-24 / Juni-25 
12,04
Juni-23 / Juni-24 
15,50
Juni-22 / Juni-23 
13,95
Juni-21 / Juni-22 
-4,96
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$34,40
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,23%

$-0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2026
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$34,17
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,23%

$-0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
26,32
Juni-24 / Juni-25 
7,34
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
14.01.2025
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$10,31
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,34%

$-0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
27.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$35,58
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,08%

$-0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
24,18
Juni-24 / Juni-25 
12,09
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
07.05.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$20,85
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
3,83
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
01.07.2025
Gesamtkostenquote 
0,05%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 06.08.2026

Rücknahmepreis1 
$23,53
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,36%

$-0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
3,98
Juni-24 / Juni-25 
6,58
Juni-23 / Juni-24 
4,25
Juni-22 / Juni-23 
0,94
Juni-21 / Juni-22 
-14,40
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,35%

Fondskennnummern

Ratings