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Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)
Stand: 31.07.2026
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$56,44
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,43%

$-0,24

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
9,97
Juli-24 / Juli-25 
26,34
Juli-23 / Juli-24 
15,78
Juli-22 / Juli-23 
34,17
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
06.09.2022
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$10,81
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,29%

$0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
29.10.2025
Gesamtkostenquote 
0,49%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$11,30
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,42%

$-0,05

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
26.01.2026
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$41,54
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,53%

$0,22

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
25,74
Juli-24 / Juli-25 
15,95
Juli-23 / Juli-24 
9,03
Juli-22 / Juli-23 
10,99
Juli-21 / Juli-22 
-16,98
Auflegungsdatum 
17.10.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$31,70
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
5,03
Juli-24 / Juli-25 
6,48
Juli-23 / Juli-24 
5,10
Juli-22 / Juli-23 
4,07
Juli-21 / Juli-22 
3,28
Auflegungsdatum 
27.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€26,06
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,08%

€0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
0,99
Juli-24 / Juli-25 
4,83
Juli-23 / Juli-24 
7,64
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€27,93
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,02%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
1,81
Juli-24 / Juli-25 
3,28
Juli-23 / Juli-24 
4,45
Juli-22 / Juli-23 
0,80
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
24.04.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€25,68
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,02%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
1,80
Juli-24 / Juli-25 
3,25
Juli-23 / Juli-24 
4,41
Juli-22 / Juli-23 
1,47
Juli-21 / Juli-22 
0,03
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€38,92
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,24%

€-0,10

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
18,89
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€37,29
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,24%

€-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
19,89
Juli-24 / Juli-25 
20,00
Juli-23 / Juli-24 
15,27
Juli-22 / Juli-23 
5,87
Juli-21 / Juli-22 
1,21
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$44,57
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,59%

$0,70

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
54,15
Juli-24 / Juli-25 
9,45
Juli-23 / Juli-24 
14,63
Juli-22 / Juli-23 
6,26
Juli-21 / Juli-22 
-7,84
Auflegungsdatum 
27.09.2018
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$36,58
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,68%

$-0,25

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
44,94
Juli-24 / Juli-25 
4,45
Juli-23 / Juli-24 
-10,43
Juli-22 / Juli-23 
28,02
Juli-21 / Juli-22 
-13,78
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$29,77
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,31%

$0,38

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
-0,61
Juli-24 / Juli-25 
42,21
Juli-23 / Juli-24 
-13,05
Juli-22 / Juli-23 
1,11
Juli-21 / Juli-22 
-28,02
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$37,44
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,23%

$-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
22,24
Juli-24 / Juli-25 
15,79
Juli-23 / Juli-24 
2,03
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
24.06.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$36,29
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,86%

$0,31

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
31,80
Juli-24 / Juli-25 
4,88
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$34,32
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,99%

$0,34

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$41,76
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,01%

$-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
-5,23
Juli-24 / Juli-25 
-6,49
Juli-23 / Juli-24 
33,33
Juli-22 / Juli-23 
8,40
Juli-21 / Juli-22 
1,53
Auflegungsdatum 
25.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
JPY

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
¥6.059,61
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,13%

¥7,69

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
38,71
Juli-24 / Juli-25 
6,84
Juli-23 / Juli-24 
1,24
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
29.07.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$101,43
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
2,18%

$2,16

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
141,98
Juli-24 / Juli-25 
11,79
Juli-23 / Juli-24 
2,29
Juli-22 / Juli-23 
13,01
Juli-21 / Juli-22 
-30,78
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$25,04
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,01%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
1,06
Juli-24 / Juli-25 
-6,98
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
28.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,39%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$72,90
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
2,20%

$1,57

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
79,55
Juli-24 / Juli-25 
20,43
Juli-23 / Juli-24 
26,63
Juli-22 / Juli-23 
11,30
Juli-21 / Juli-22 
-16,69
Auflegungsdatum 
21.03.2022
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$29,61
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,05%

$-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
9,51
Juli-24 / Juli-25 
4,10
Juli-23 / Juli-24 
-4,60
Juli-22 / Juli-23 
4,78
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$30,11
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,72%

$-0,22

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
13,23
Juli-24 / Juli-25 
-5,26
Juli-23 / Juli-24 
8,13
Juli-22 / Juli-23 
1,05
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$46,65
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,43%

$-0,20

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
18,23
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$45,42
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,43%

$-0,20

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
22,83
Juli-24 / Juli-25 
8,17
Juli-23 / Juli-24 
17,74
Juli-22 / Juli-23 
5,63
Juli-21 / Juli-22 
-2,94
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$23,37
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,10%

$0,25

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
-6,34
Juli-24 / Juli-25 
44,77
Juli-23 / Juli-24 
-21,34
Juli-22 / Juli-23 
-5,02
Juli-21 / Juli-22 
-2,77
Auflegungsdatum 
14.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,22%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$44,00
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,32%

$0,57

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
33,89
Juli-24 / Juli-25 
15,66
Juli-23 / Juli-24 
3,49
Juli-22 / Juli-23 
7,46
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$39,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,33%

$0,13

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
17,89
Juli-24 / Juli-25 
19,06
Juli-23 / Juli-24 
7,61
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
24.04.2024
Gesamtkostenquote 
0,27%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$9,68
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,39%

$-0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$9,88
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-1,25%

$-0,13

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$11,25
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,73%

$-0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$11,72
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,23%

$0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$64,08
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,49%

$-0,32

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
16,59
Juli-24 / Juli-25 
14,17
Juli-23 / Juli-24 
24,31
Juli-22 / Juli-23 
14,19
Juli-21 / Juli-22 
-8,21
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,07%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$36,92
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,44%

$-0,16

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
19,85
Juli-24 / Juli-25 
18,10
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$37,48
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,35%

$-0,13

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
21,33
Juli-24 / Juli-25 
16,17
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€43,20
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,10%

€0,05

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
16,23
Juli-24 / Juli-25 
-2,45
Juli-23 / Juli-24 
11,45
Juli-22 / Juli-23 
10,09
Juli-21 / Juli-22 
-1,94
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€23,79
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,09%

€0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
0,64
Juli-24 / Juli-25 
1,92
Juli-23 / Juli-24 
6,58
Juli-22 / Juli-23 
-7,21
Juli-21 / Juli-22 
-12,74
Auflegungsdatum 
29.04.2019
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€28,06
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,05%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
1,22
Juli-24 / Juli-25 
4,75
Juli-23 / Juli-24 
6,04
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
€26,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,12%

€0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
-0,17
Juli-24 / Juli-25 
-0,37
Juli-23 / Juli-24 
8,72
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$77,73
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,13%

$-0,10

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
20,64
Juli-24 / Juli-25 
10,50
Juli-23 / Juli-24 
15,50
Juli-22 / Juli-23 
10,72
Juli-21 / Juli-22 
-1,62
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$34,60
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,28%

$-0,10

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2026
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$34,36
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,28%

$-0,10

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
22,98
Juli-24 / Juli-25 
9,98
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
14.01.2025
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$10,38
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,44%

$-0,05

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
Juli-24 / Juli-25 
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
27.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$35,78
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,34%

$-0,12

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
20,16
Juli-24 / Juli-25 
14,99
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
07.05.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$20,91
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,03%

$0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
3,87
Juli-24 / Juli-25 
0,30
Juli-23 / Juli-24 
Juli-22 / Juli-23 
Juli-21 / Juli-22 
Auflegungsdatum 
01.07.2025
Gesamtkostenquote 
0,05%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 04.09.2026

Rücknahmepreis1 
$23,47
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.07.2026

Juli-25 / Juli-26 
2,12
Juli-24 / Juli-25 
4,22
Juli-23 / Juli-24 
6,42
Juli-22 / Juli-23 
-1,93
Juli-21 / Juli-22 
-12,89
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,35%

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