* Die Kosten sind die Gebühren, die der Fonds den Anlegern in Rechnung stellt, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschliesslich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds.
Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, so dass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können. Alle Gebühren werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds.
Welche wesentlichen Risiken bestehen?
Der Fonds beabsichtigt, die Entwicklung des Index nachzubilden. Dieser besteht aus Large- und Mid-Cap-Aktien aus Schwellenländern, die aus dem Hauptindex ausgewählt werden. Derartige Vermögenswerte unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen aufgrund von Faktoren wie der allgemeinen Aktienmarktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds innerhalb relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken.
Risiken von erheblicher Relevanz, die von der Kennzahl nicht angemessen erfasst werden:
Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen.
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Schwellenländerrisiko: Das Risiko, das mit Investitionen in Ländern verbunden ist, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und regulatorische Systeme weniger entwickelt sind und die von politischer/wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz oder Problemen mit der Verwahrung betroffen sein können.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften.
Indexbezogenes Risiko: Das Risiko, dass quantitative Techniken, die zur Zusammenstellung des Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielen, oder dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung seines Index abweicht.
Sekundärmarkthandelsrisiko: Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass Anleger daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen.
Mit staatlichen Schuldtiteln verbundenes Risiko: Das Risiko, dass der Wert von Wertpapieren, die von Regierungen oder Behörden begeben werden, von der Kreditwürdigkeit der betreffenden Regierung beeinträchtigt werden kann, einschließlich des Risikos eines Zahlungsausfalls oder möglichen Zahlungsausfalls der betreffenden Regierung.
Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts.
Wichtige Hinweise
Das vorliegende Material dient ausschließlich der allgemeinen Information. Es ist weder als individuelle Anlageberatung noch als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer bestimmten Anlagestrategie zu verstehen. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Besondere Risiken sind mit Investitionen in ausländische Unternehmen verbunden, darunter Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und politische Entwicklungen; Anlagen in Schwellenmärkten sind mit höheren Risiken in Bezug auf dieselben Faktoren verbunden. Wenn sich ein Fonds auf bestimmte Länder, Regionen, Branchen, Sektoren oder Arten von Anlagen konzentriert, kann er für ungünstige Entwicklungen in solchen Schwerpunktbereichen anfälliger sein als ein Fonds, der in ein breiteres Spektrum von Ländern, Regionen, Branchen, Sektoren oder Anlagen investiert. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile am bzw. Aktien des Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.
Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin Templeton ICAV (im Folgenden als „der ETF“ bezeichnet) ändern sich je nach den Marktbedingungen. Die Investoren können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten und zur jüngsten Wertentwicklung zum Monatsende für Franklin Templeton ICAV finden Sie auf www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-etfs. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Strategie ihr Ziel erreicht.
Alle Wertentwicklungsdaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von einzelnen Anteilsinhabern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Entwicklung in Euro auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie auf www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-etfs, nähere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen.
Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt sowie in den jeweiligen „Basisinformationsblatt“ (KID) beschrieben sind.
Die Fondsdokumente sind in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT angefordert werden, der unter https://www.eifs.lu/franklintempleton verfügbar ist.
Darüber hinaus ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights erhältlich. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.
Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Das Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Franklin Templeton ICAV kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Franklin Templeton ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas domiziliert) darf Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und ETF-Aufwendungen schmälern die Renditen.
Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.
Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.
Quelle: Daten von ICE Data Indices, LLC („ICE-Daten“) werden mit Erlaubnis verwendet. „ICE-Daten“ ist eine Dienstleistungs-/Handelsmarke von ICE Data Indices, LLC oder dessen verbundenen Unternehmen. BofA® ist eine eingetragene Marke der Bank of America Corporation, lizenziert durch die Bank of America Corporation und ihre verbundenen Unternehmen („BofA“), und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der BofA nicht verwendet werden. Diese Marken dürfen zusammen mit dem ICE Emerging Markets External Debt Sovereign Catholic Values Carbon Reduction Index („Index“) unter Lizenz von Franklin Templeton Companies, LLC, in Verbindung mit dem Franklin ESG & Catholic Values EM Debt UCITS ETF (der „Teilfonds“) verwendet werden. Weder Franklin Templeton Companies noch Franklin Templeton ICAV (das „ICAV“) noch der Teilfonds werden von ICE Data Indices, LLC, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen externen Dienstleistern („ICE Data und seine Dienstleister“) befürwortet, verkauft oder beworben. ICE Data und seine Dienstleister geben keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem Produkt bzw. dem ICAV im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des Index, die allgemeine Aktienmarktentwicklung abzubilden. Die einzige Beziehung zwischen ICE Data und Franklin Templeton Companies, LLC besteht in der Gewährung einer Lizenz für die Verwendung bestimmter Marken und Markennamen sowie des Index oder seiner Komponenten. Der Index wird von ICE Data ohne Bezug auf Franklin Templeton Companies, LLC oder das Produkt oder dessen Inhaber festgelegt, zusammengestellt und berechnet. ICE Data ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index die Bedürfnisse des Lizenznehmers oder der Inhaber des Produkts zu berücksichtigen. ICE Data ist nicht für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Stückzahlen des auszugebenden Produkts oder für die Festlegung oder Berechnung der Formel, nach der das Produkt bepreist, verkauft, gekauft oder zurückgenommen wird, verantwortlich bzw. war nicht an diesem Prozess beteiligt. Außer bei bestimmten individuellen Indexberechnungsleistungen sind alle von ICE Data bereitgestellten Informationen allgemeiner Natur und nicht auf die Erfordernisse von Franklin Templeton Companies, LLC oder anderer Personen, Unternehmen oder Gruppen von Personen abgestimmt. ICE Data übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel des Produkts. ICE Data ist nicht als Anlageberater tätig. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung von ICE Data für den Kauf, den Verkauf oder den Besitz dieses Wertpapiers dar und darf nicht als Anlageberatung angesehen werden.
ICE Data und seine Dienstleister schließen jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusicherungen aus, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung. Das gilt für die Indizes, Indexdaten und alle darin enthaltenen, sich darauf beziehenden oder davon abgeleiteten Informationen („Indexdaten“). ICE Data und seine Dienstleister unterliegen keiner Schadenersatzpflicht oder Haftung in Bezug auf die Eignung, Korrektheit, Aktualität oder Vollständigkeit der Indizes und der Indexdaten, die ohne Gewähr bereitgestellt werden und die Sie auf eigene Gefahr verwenden.
Wichtige Mitteilungen und Bedingungen des Datenanbieters sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.
